Ciena Corporation

LSE:0HYA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.2b

Ciena Değerleme

0HYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.01
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HYA ( $72.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HYA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0HYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı131.1x
KazançlarUS$78.98m
Piyasa DeğeriUS$10.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45x
SPT Spirent Communications
109.8x29.6%UK£1.1b
FTC Filtronic
20.1xn/aUK£209.4m
HLMA Halma
37.4x8.0%UK£10.7b
MWE M.T.I Wireless Edge
12.6xn/aUK£41.4m
0HYA Ciena
131.1x51.0%US$10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HYA Price-To-Earnings Oranı ( 131.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 45 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HYA'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HYA 131.1xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HYA Price-To-Earnings Oranı ( 131.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran131.1x
Adil PE Oran62x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 131.1 62 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$72.81
US$77.54
+6.5%
19.1%US$100.00US$44.00n/a15
Apr ’26US$61.18
US$83.14
+35.9%
13.6%US$100.00US$65.00n/a14
Mar ’26US$79.03
US$89.00
+12.6%
10.9%US$98.00US$60.00n/a14
Feb ’26US$86.62
US$90.07
+4.0%
11.3%US$105.00US$60.00n/a15
Jan ’26US$84.90
US$87.93
+3.6%
14.9%US$105.00US$57.00n/a15
Dec ’25US$69.85
US$65.73
-5.9%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$64.03
US$65.00
+1.5%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$60.56
US$62.13
+2.6%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$56.43
US$56.77
+0.6%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$50.57
US$56.43
+11.6%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.51
US$56.43
+18.8%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$47.39
US$57.30
+20.9%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.57
US$58.96
+26.6%
12.5%US$68.00US$42.50US$71.7216
Apr ’25US$49.56
US$60.17
+21.4%
11.1%US$68.00US$42.50US$61.1814
Mar ’25US$60.55
US$59.10
-2.4%
10.6%US$68.00US$42.50US$79.0314
Feb ’25US$53.81
US$59.43
+10.4%
11.2%US$70.00US$42.50US$86.6215
Jan ’25US$45.02
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50US$84.9015
Dec ’24US$46.79
US$59.19
+26.5%
10.3%US$70.00US$46.00US$69.8515
Nov ’24US$42.02
US$59.19
+40.9%
10.3%US$70.00US$46.00US$64.0315
Oct ’24US$47.17
US$59.19
+25.5%
10.3%US$70.00US$46.00US$60.5615
Sep ’24US$48.83
US$58.46
+19.7%
11.3%US$70.00US$46.00US$56.4314
Aug ’24US$42.10
US$56.28
+33.7%
13.4%US$70.00US$41.00US$50.5714
Jul ’24US$42.88
US$57.35
+33.8%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.5114
Jun ’24US$46.98
US$63.39
+34.9%
12.4%US$74.00US$45.00US$47.3914
May ’24US$45.32
US$63.39
+39.9%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.5714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$77.49
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 03:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/02/01
Yıllık Kazançlar2024/11/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ciena Corporation 45 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners