Amphenol Corporation

LSE:0HFB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$193.6b

Amphenol Değerleme

0HFB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HFB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0HFB ( $157.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $135.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HFB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HFB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HFB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HFB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HFB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HFB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUS$5.14b
Piyasa DeğeriUS$193.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HFB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HFB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.7x
HLMA Halma
35.6x9.47%UK£13.3b
2308 Delta Electronics
55.4x29.88%NT$4.5t
GLW Corning
67.9x28.32%US$129.1b
DELTA Delta Electronics (Thailand)
107.8x24.51%฿3.2t
0HFB Amphenol
37.6x19.84%US$193.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HFB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (66.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HFB'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HFB 37.6xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies18PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HFB Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HFB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HFB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran69.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HFB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 69.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HFB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$157.11
US$192.12
+22.28%
13.79%US$230.00US$105.00n/a17
Aug ’27US$161.45
US$198.06
+22.68%
7.87%US$230.00US$170.00n/a17
Jul ’27US$171.70
US$184.00
+7.16%
9.53%US$215.00US$135.00n/a18
Jun ’27US$147.65
US$182.00
+23.26%
9.81%US$215.00US$135.00n/a18
May ’27US$143.04
US$181.72
+27.04%
9.69%US$215.00US$135.00n/a18
Apr ’27US$128.70
US$169.17
+31.44%
10.66%US$210.00US$135.00n/a18
Mar ’27US$144.53
US$169.44
+17.24%
10.45%US$210.00US$135.00n/a18
Feb ’27US$146.64
US$168.21
+14.71%
11.01%US$210.00US$135.00n/a18
Jan ’27US$135.82
US$150.43
+10.76%
9.49%US$180.00US$115.00n/a18
Dec ’26US$139.32
US$148.15
+6.34%
8.02%US$163.00US$115.00n/a18
Nov ’26US$139.48
US$144.12
+3.33%
12.65%US$163.00US$85.00n/a17
Oct ’26US$124.89
US$118.38
-5.22%
13.18%US$145.00US$85.00n/a16
Sep ’26US$108.99
US$115.38
+5.85%
10.73%US$127.00US$85.00n/a16
Aug ’26US$104.25
US$113.56
+8.94%
10.53%US$126.00US$85.00US$161.4516
Jul ’26US$97.55
US$92.02
-5.67%
10.74%US$106.00US$70.00US$171.7017
Jun ’26US$88.79
US$90.37
+1.78%
9.97%US$106.00US$70.00US$147.6517
May ’26US$79.03
US$84.44
+6.84%
8.63%US$102.00US$68.40US$143.0417
Apr ’26US$65.79
US$84.14
+27.89%
11.16%US$102.00US$63.00US$128.7017
Mar ’26US$65.25
US$84.08
+28.86%
11.16%US$102.00US$63.00US$144.5317
Feb ’26US$71.58
US$84.08
+17.47%
11.16%US$102.00US$63.00US$146.6417
Jan ’26US$69.11
US$77.09
+11.54%
11.16%US$90.00US$63.00US$135.8218
Dec ’25US$72.65
US$76.25
+4.96%
10.13%US$87.00US$63.00US$139.3218
Nov ’25US$67.96
US$75.53
+11.14%
10.00%US$87.00US$63.00US$139.4818
Oct ’25US$63.25
US$72.15
+14.07%
10.12%US$82.00US$55.00US$124.8918
Sep ’25US$66.78
US$72.65
+8.78%
10.34%US$82.00US$55.00US$108.9918
Aug ’25US$61.42
US$72.59
+18.19%
10.44%US$82.00US$55.00US$104.2518
US$192.24
Fair Value
18.3% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/23 06:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amphenol Corporation 34 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke JunkBaird
Guy HardwickBarclays
Andrew BuscagliaBNP Paribas