Amphenol Corporation

LSE:0HFB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$85.0b

Amphenol Değerleme

0HFB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HFB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HFB ( $69.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $53.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HFB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HFB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HFB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HFB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HFB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HFB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
KazançlarUS$2.19b
Piyasa DeğeriUS$85.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HFB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HFB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
HLMA Halma
35.5x8.6%UK£9.6b
KETL Strix Group
19.6x43.2%UK£140.7m
DELTA Delta Electronics (Thailand)
95.5x14.0%฿2.1t
SXS Spectris
9.2x-22.2%UK£2.5b
0HFB Amphenol
38.4x13.3%US$85.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HFB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.4x) kıyasla oran (40x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HFB'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HFB 38.4xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HFB Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HFB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HFB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HFB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 36.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HFB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.88
US$75.81
+8.5%
9.8%US$87.00US$63.00n/a18
Nov ’25US$67.96
US$75.53
+11.1%
10.0%US$87.00US$63.00n/a18
Oct ’25US$63.25
US$72.15
+14.1%
10.1%US$82.00US$55.00n/a18
Sep ’25US$66.78
US$72.65
+8.8%
10.3%US$82.00US$55.00n/a18
Aug ’25US$61.42
US$72.59
+18.2%
10.4%US$82.00US$55.00n/a18
Jul ’25US$67.63
US$68.73
+1.6%
11.5%US$81.00US$50.00n/a16
Jun ’25US$65.02
US$66.14
+1.7%
13.7%US$80.00US$45.00n/a16
May ’25US$59.71
US$61.61
+3.2%
11.2%US$69.00US$45.00n/a16
Apr ’25US$57.62
US$55.52
-3.7%
9.9%US$62.50US$43.50n/a15
Mar ’25US$55.38
US$55.02
-0.6%
9.4%US$60.50US$43.50n/a15
Feb ’25US$50.79
US$53.93
+6.2%
10.7%US$60.50US$43.50n/a14
Jan ’25US$49.51
US$48.12
-2.8%
9.9%US$54.50US$37.50n/a13
Dec ’24US$46.17
US$46.62
+1.0%
7.9%US$51.50US$37.50n/a13
Nov ’24US$40.74
US$46.67
+14.6%
7.7%US$51.50US$37.50US$67.9613
Oct ’24US$41.94
US$47.23
+12.6%
8.7%US$51.50US$37.50US$63.2512
Sep ’24US$44.24
US$47.23
+6.7%
8.7%US$51.50US$37.50US$66.7812
Aug ’24US$44.02
US$45.98
+4.5%
9.5%US$51.50US$37.50US$61.4213
Jul ’24US$42.48
US$42.69
+0.5%
8.1%US$47.50US$35.00US$67.6313
Jun ’24US$37.60
US$42.38
+12.7%
8.1%US$47.50US$35.00US$65.0213
May ’24US$37.50
US$43.23
+15.3%
6.6%US$47.50US$37.50US$59.7113
Apr ’24US$40.68
US$43.71
+7.5%
6.6%US$48.50US$37.50US$57.6214
Mar ’24US$39.06
US$43.47
+11.3%
7.2%US$48.50US$37.50US$55.3815
Feb ’24US$39.94
US$43.47
+8.8%
7.2%US$48.50US$37.50US$50.7915
Jan ’24US$37.87
US$43.13
+13.9%
7.3%US$48.50US$37.50US$49.5116
Dec ’23US$40.21
US$42.90
+6.7%
7.3%US$48.50US$37.50US$46.1715
Nov ’23US$38.01
US$42.57
+12.0%
7.2%US$48.50US$37.50US$40.7415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 57.00

7D

-3.6%

1Y

29.5%

Corsair Gaming

US$701.5m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.47

7D

-7.6%

1Y

-50.9%

Midwich Group

UK£293.9m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

-1.0%

1Y

-24.7%