Eurotech S.p.A.

LSE:0E7Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.7m

Eurotech Değerleme

0E7Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0E7Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0E7Z ( €0.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0E7Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0E7Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0E7Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0E7Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0E7Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0E7Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€67.23m
Piyasa Değeri€27.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0E7Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0E7Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
XAR Xaar
0.9x11.0%UK£59.4m
CNC Concurrent Technologies
3.6x12.1%UK£130.0m
RPI Raspberry Pi Holdings
2.5x9.6%UK£642.5m
THRU Thruvision Group
2.4x31.4%UK£14.7m
0E7Z Eurotech
0.4x8.2%€27.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0E7Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0E7Z'nin PS Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0E7Z 0.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0E7Z Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0E7Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0E7Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0E7Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0E7Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.78
€0.90
+15.4%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Sep ’25€1.33
€1.68
+26.3%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Aug ’25€1.11
€1.68
+51.3%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jul ’25€1.13
€1.68
+48.2%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jun ’25€1.28
€1.68
+30.9%
10.4%€1.85€1.50n/a2
May ’25€1.49
€1.93
+29.0%
3.9%€2.00€1.85n/a2
Apr ’25€1.73
€2.75
+59.1%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.21
€2.75
+24.4%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Feb ’25€2.20
€2.75
+25.0%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Jan ’25€2.47
€2.75
+11.2%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Dec ’24€2.27
€2.75
+21.0%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Nov ’24€1.97
€3.55
+80.0%
15.5%€4.10€3.00€0.902
Oct ’24€2.45
€3.55
+45.2%
15.5%€4.10€3.00€1.022
Sep ’24€3.02
€4.50
+49.0%
11.1%€5.00€4.00€1.332
Aug ’24€3.09
€4.50
+45.7%
11.1%€5.00€4.00€1.112
Jul ’24€2.81
€4.50
+60.4%
11.1%€5.00€4.00€1.132
Jun ’24€3.04
€4.50
+48.3%
11.1%€5.00€4.00€1.282
May ’24€2.95
€4.50
+52.8%
11.1%€5.00€4.00€1.492
Apr ’24€3.13
€4.50
+43.6%
11.1%€5.00€4.00€1.732
Mar ’24€3.34
€4.85
+45.2%
3.1%€5.00€4.70€2.212
Feb ’24€3.19
€4.85
+52.2%
3.1%€5.00€4.70€2.202
Jan ’24€2.86
€4.85
+69.4%
3.1%€5.00€4.70€2.472
Dec ’23€3.32
€4.85
+46.3%
3.1%€5.00€4.70€2.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cicor Technologies

CHF 182.2m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

7D

-0.4%

1Y

29.1%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.12

7D

-1.6%

1Y

-25.4%

Corsair Gaming

US$772.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.65

7D

16.1%

1Y

-39.9%