Xaar Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XARL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

XARL ( £1.07 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.93 )

XARL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XARL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XARL ( £1.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XARL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XARL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo XARL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, XARL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
XARL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£75.35m

XARL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-68.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XARL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XARL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.3x
CNC Concurrent Technologies	2.9x	12.1%	UK£106.4m
RPI Raspberry Pi Holdings	2.9x	9.4%	UK£704.0m
0W1I Vectron Systems	2.7x	12.8%	€104.1m
GHH Gooch & Housego	0.7x	0.9%	UK£101.3m
XARL Xaar	1.2x	11.0%	UK£75.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: XARL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XARL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XARL Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XARL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XARL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için XARL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XARL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.95	UK£1.90 +100.2%	10.7%	UK£2.15	UK£1.65	n/a	3
Oct ’25	UK£1.07	UK£1.90 +78.4%	10.7%	UK£2.15	UK£1.65	n/a	3
Sep ’25	UK£1.08	UK£1.90 +75.9%	10.7%	UK£2.15	UK£1.65	n/a	3
Aug ’25	UK£1.27	UK£1.90 +49.6%	10.7%	UK£2.15	UK£1.65	n/a	3
Jul ’25	UK£1.50	UK£1.90 +26.7%	10.7%	UK£2.15	UK£1.65	n/a	3
Jun ’25	UK£1.50	UK£1.90 +26.7%	10.7%	UK£2.15	UK£1.65	n/a	3
May ’25	UK£1.18	UK£1.90 +61.0%	10.7%	UK£2.15	UK£1.65	n/a	3
Apr ’25	UK£1.02	UK£1.90 +87.2%	10.7%	UK£2.15	UK£1.65	n/a	3
Mar ’25	UK£1.07	UK£1.90 +78.0%	10.7%	UK£2.15	UK£1.65	n/a	3
Feb ’25	UK£0.92	UK£1.90 +105.6%	10.7%	UK£2.15	UK£1.65	n/a	3
Jan ’25	UK£1.14	UK£2.02 +77.7%	5.1%	UK£2.15	UK£1.90	n/a	3
Dec ’24	UK£1.28	UK£2.22 +73.4%	9.6%	UK£2.51	UK£2.00	n/a	3
Nov ’24	UK£1.75	UK£2.45 +40.6%	14.2%	UK£2.85	UK£2.00	n/a	3
Oct ’24	UK£1.72	UK£2.68 +55.8%	6.3%	UK£2.85	UK£2.51	UK£1.07	2
Sep ’24	UK£1.81	UK£2.68 +48.5%	6.3%	UK£2.85	UK£2.51	UK£1.08	2
Aug ’24	UK£1.86	UK£2.68 +44.1%	6.3%	UK£2.85	UK£2.51	UK£1.27	2
Jul ’24	UK£1.74	UK£2.68 +54.0%	6.3%	UK£2.85	UK£2.51	UK£1.50	2
Jun ’24	UK£1.74	UK£2.68 +54.0%	6.3%	UK£2.85	UK£2.51	UK£1.50	2
May ’24	UK£1.74	UK£2.68 +54.0%	6.3%	UK£2.85	UK£2.51	UK£1.18	2
Apr ’24	UK£2.06	UK£2.68 +30.1%	6.3%	UK£2.85	UK£2.51	UK£1.02	2
Mar ’24	UK£1.68	UK£2.68 +59.1%	6.3%	UK£2.85	UK£2.51	UK£1.07	2
Feb ’24	UK£1.74	UK£2.68 +54.2%	6.3%	UK£2.85	UK£2.51	UK£0.92	2
Jan ’24	UK£1.91	UK£2.78 +45.1%	2.7%	UK£2.85	UK£2.70	UK£1.14	2
Dec ’23	UK£2.14	UK£2.78 +29.7%	2.7%	UK£2.85	UK£2.70	UK£1.28	2
Nov ’23	UK£1.72	UK£2.78 +61.7%	2.7%	UK£2.85	UK£2.70	UK£1.75	2
Oct ’23	UK£1.75	UK£2.93 +66.8%	2.6%	UK£3.00	UK£2.85	UK£1.72	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.