Oxford Instruments plc

BATS-CHIXE:OXIGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.4b

Oxford Instruments Değerleme

OXIGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OXIGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OXIGL ( £25.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £23.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OXIGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OXIGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OXIGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OXIGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OXIGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OXIGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı88.6x
KazançlarUK£15.70m
Piyasa DeğeriUK£1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OXIGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OXIGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
RSW Renishaw
38.1x22.95%UK£2.8b
HLMA Halma
41.8x12.26%UK£14.5b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
SDI SDI Group
16.9x24.14%UK£77.4m
OXIGL Oxford Instruments
88.6x37.78%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OXIGL Price-To-Earnings Oranı ( 88.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OXIGL'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OXIGL Price-To-Earnings Oranı ( 88.6 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OXIGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OXIGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran88.6x
Adil PE Oran56.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OXIGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 88.6 56.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OXIGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£25.10
UK£26.08
+3.88%
8.83%UK£30.00UK£23.00n/a6
Mar ’27UK£26.10
UK£26.08
-0.096%
8.83%UK£30.00UK£23.00n/a6
Feb ’27UK£25.23
UK£25.41
+0.73%
5.96%UK£27.00UK£23.00n/a6
Jan ’27UK£20.55
UK£23.44
+14.04%
9.54%UK£26.00UK£19.50n/a7
Dec ’26UK£19.74
UK£23.29
+18.00%
8.99%UK£26.00UK£19.50n/a7
Nov ’26UK£18.98
UK£23.15
+21.97%
9.26%UK£26.00UK£19.50n/a7
Oct ’26UK£18.83
UK£23.89
+26.85%
11.65%UK£27.00UK£18.50n/a7
Sep ’26UK£18.22
UK£23.89
+31.10%
11.65%UK£27.00UK£18.50n/a7
Aug ’26UK£17.94
UK£23.89
+33.14%
11.65%UK£27.00UK£18.50n/a7
Jul ’26UK£18.86
UK£24.47
+29.75%
12.24%UK£28.00UK£18.50n/a7
Jun ’26UK£17.90
UK£24.72
+38.08%
13.25%UK£27.50UK£18.50n/a6
May ’26UK£16.86
UK£24.35
+44.42%
13.20%UK£27.50UK£18.50n/a8
Apr ’26UK£17.38
UK£25.58
+47.15%
8.83%UK£28.50UK£21.50n/a8
Mar ’26UK£19.22
UK£25.51
+32.73%
8.38%UK£28.50UK£21.50UK£26.109
Feb ’26UK£21.00
UK£25.51
+21.48%
8.38%UK£28.50UK£21.50UK£25.239
Jan ’26UK£21.50
UK£25.73
+19.69%
8.60%UK£28.50UK£21.50UK£20.559
Dec ’25UK£20.60
UK£25.68
+24.65%
8.51%UK£28.50UK£21.50UK£19.749
Nov ’25UK£21.95
UK£25.84
+17.72%
8.99%UK£29.25UK£21.50UK£18.989
Oct ’25UK£20.85
UK£27.21
+30.49%
9.78%UK£31.00UK£22.40UK£18.838
Sep ’25UK£23.20
UK£27.57
+18.83%
9.61%UK£31.00UK£22.40UK£18.228
Aug ’25UK£24.20
UK£27.57
+13.92%
9.61%UK£31.00UK£22.40UK£17.948
Jul ’25UK£24.65
UK£27.13
+10.07%
10.12%UK£31.00UK£22.40UK£18.868
Jun ’25UK£24.70
UK£24.43
-1.08%
9.43%UK£28.00UK£20.90UK£17.909
May ’25UK£22.70
UK£24.43
+7.64%
9.43%UK£28.00UK£20.90UK£16.869
Apr ’25UK£21.10
UK£25.04
+18.69%
7.78%UK£28.00UK£21.50UK£17.389
Mar ’25UK£22.10
UK£25.04
+13.32%
7.78%UK£28.00UK£21.50UK£19.229
UK£26.18
Fair Value
4.1% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/16 08:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oxford Instruments plc 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard PaigeBarclays
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg