Cykel AI Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Cykel AI şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £614.8K ve toplam borcu £0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £837.2K ve £222.3K dir.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
UK£0
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | UK£515.04k |
| Eşitlik | UK£614.84k |
| Toplam yükümlülükler | UK£222.34k |
| Toplam varlıklar | UK£837.18k |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CYK 'nin kısa vadeli varlıkları ( £615.5K ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £222.3K ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CYK un uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CYK borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: CYK son 5 yıldır borcu bulunmamaktadır.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: CYK son raporlanan serbest nakit akışına göre 2 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: CYK serbest nakit akışı tahminlerine göre 2 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.