Netcompany Group A/S

LSE:0YH9 Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 13.7b

Netcompany Group Değerleme

0YH9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YH9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0YH9 ( DKK306.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK596.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YH9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0YH9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YH9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0YH9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0YH9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YH9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.1x
KazançlarDKK 278.90m
Piyasa DeğeriDKK 13.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0YH9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0YH9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
KNOS Kainos Group
22.3x14.90%UK£947.7m
SCT Softcat
26.3x10.99%UK£3.7b
CCC Computacenter
32.7x15.48%UK£5.0b
FDM FDM Group (Holdings)
22.9x27.44%UK£129.7m
0YH9 Netcompany Group
49.1x38.11%DKK 13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0YH9 Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0YH9'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0YH9 49.1xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies27PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0YH9 Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0YH9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0YH9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.1x
Adil PE Oran45x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0YH9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 45 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YH9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 306.80
DKK 393.63
+28.30%
8.94%DKK 435.00DKK 334.00n/a8
Jul ’27DKK 304.40
DKK 393.63
+29.31%
8.94%DKK 435.00DKK 334.00n/a8
Jun ’27DKK 345.20
DKK 398.00
+15.30%
9.03%DKK 435.00DKK 334.00n/a8
May ’27DKK 368.00
DKK 400.00
+8.70%
9.89%DKK 446.00DKK 329.00n/a8
Apr ’27DKK 394.20
DKK 385.00
-2.33%
12.20%DKK 446.00DKK 320.00n/a7
Mar ’27DKK 318.62
DKK 380.29
+19.35%
10.82%DKK 425.00DKK 320.00n/a7
Feb ’27DKK 335.61
DKK 374.57
+11.61%
12.62%DKK 425.00DKK 310.00n/a7
Jan ’27DKK 353.81
DKK 365.29
+3.24%
13.08%DKK 425.00DKK 310.00n/a7
Dec ’26DKK 324.26
DKK 362.43
+11.77%
12.57%DKK 425.00DKK 310.00n/a7
Nov ’26DKK 318.63
DKK 333.71
+4.73%
13.84%DKK 405.00DKK 280.00n/a7
Oct ’26DKK 244.26
DKK 312.29
+27.85%
8.63%DKK 350.00DKK 280.00n/a7
Sep ’26DKK 249.40
DKK 313.00
+25.50%
8.40%DKK 350.00DKK 280.00n/a7
Aug ’26DKK 235.69
DKK 321.93
+36.59%
6.96%DKK 350.00DKK 280.00n/a7
Jul ’26DKK 262.68
DKK 324.33
+23.47%
4.44%DKK 350.00DKK 310.00DKK 304.406
Jun ’26DKK 308.20
DKK 329.83
+7.02%
6.69%DKK 369.00DKK 310.00DKK 345.206
May ’26DKK 293.80
DKK 324.83
+10.56%
6.00%DKK 359.00DKK 300.00DKK 368.006
Apr ’26DKK 264.00
DKK 323.83
+22.66%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00DKK 394.206
Mar ’26DKK 293.43
DKK 323.83
+10.36%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00DKK 318.626
Feb ’26DKK 295.75
DKK 329.38
+11.37%
8.43%DKK 385.00DKK 300.00DKK 335.618
Jan ’26DKK 339.00
DKK 346.14
+2.11%
12.19%DKK 428.00DKK 300.00DKK 353.817
Dec ’25DKK 352.40
DKK 340.29
-3.44%
9.41%DKK 387.00DKK 300.00DKK 324.267
Nov ’25DKK 319.80
DKK 333.14
+4.17%
9.50%DKK 387.00DKK 300.00DKK 318.637
Oct ’25DKK 308.80
DKK 323.00
+4.60%
8.04%DKK 374.00DKK 295.00DKK 244.268
Sep ’25DKK 305.20
DKK 310.44
+1.72%
13.41%DKK 374.00DKK 215.00DKK 249.409
Aug ’25DKK 290.22
DKK 301.78
+3.98%
12.17%DKK 346.00DKK 215.00DKK 235.699
Jul ’25DKK 305.40
DKK 303.00
-0.79%
12.65%DKK 357.00DKK 215.00DKK 262.689
DKK 393.63
Fair Value
22.1% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/27 08:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/24 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Netcompany Group A/S 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Orson RoutBarclays
Frederic Emile BoulanBofA Global Research