Shopify Inc.

LSE:0VHA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$141.2b

Shopify Değerleme

0VHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VHA ( $108.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $107.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0VHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0VHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0VHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı102.1x
KazançlarUS$1.38b
Piyasa DeğeriUS$141.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0VHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0VHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
BKS Beeks Financial Cloud Group
89x36.9%UK£195.1m
SGE Sage Group
39.3x12.5%UK£12.7b
IOM iomart Group
25.5x22.4%UK£86.7m
SCT Softcat
25.4x8.6%UK£3.0b
0VHA Shopify
102.1x18.1%US$141.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0VHA Price-To-Earnings Oranı ( 102.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0VHA'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0VHA 102.1xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies26PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0VHA Price-To-Earnings Oranı ( 102.1 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0VHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0VHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran102.1x
Adil PE Oran67.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0VHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 102.1 67.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$108.88
US$118.86
+9.2%
13.7%US$145.00US$78.00n/a44
Dec ’25US$115.63
US$116.25
+0.5%
14.8%US$145.00US$78.00n/a44
Nov ’25US$79.38
US$82.58
+4.0%
11.8%US$105.00US$65.00n/a44
Oct ’25US$78.67
US$80.53
+2.4%
11.4%US$105.00US$65.00n/a44
Sep ’25US$73.74
US$78.34
+6.2%
9.6%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25US$57.95
US$76.84
+32.6%
11.0%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25US$64.13
US$76.50
+19.3%
11.3%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25US$58.36
US$76.60
+31.3%
11.1%US$100.00US$63.00n/a40
May ’25US$70.46
US$83.08
+17.9%
12.7%US$105.00US$63.00n/a40
Apr ’25US$77.85
US$82.53
+6.0%
12.4%US$100.00US$63.00n/a39
Mar ’25US$77.24
US$81.90
+6.0%
12.9%US$100.00US$63.00n/a39
Feb ’25US$75.99
US$75.67
-0.4%
14.5%US$100.00US$56.00n/a39
Jan ’25US$77.84
US$72.69
-6.6%
13.6%US$100.00US$53.00US$106.2339
Dec ’24US$73.68
US$68.21
-7.4%
10.5%US$82.00US$53.00US$115.6339
Nov ’24US$48.37
US$66.42
+37.3%
11.4%US$80.00US$50.00US$79.3842
Oct ’24US$54.63
US$67.94
+24.4%
10.8%US$80.00US$52.00US$78.6740
Sep ’24US$66.78
US$67.74
+1.4%
11.1%US$80.00US$52.00US$73.7440
Aug ’24US$67.39
US$64.32
-4.6%
14.2%US$80.00US$41.00US$57.9539
Jul ’24US$64.61
US$63.14
-2.3%
14.9%US$80.00US$41.00US$64.1340
Jun ’24US$58.40
US$60.76
+4.1%
17.6%US$80.00US$36.00US$58.3643
May ’24US$48.50
US$48.31
-0.4%
17.8%US$65.00US$34.00US$70.4643
Apr ’24US$47.94
US$47.68
-0.5%
17.4%US$65.00US$34.00US$77.8543
Mar ’24US$40.20
US$47.75
+18.8%
17.6%US$65.00US$34.00US$77.2442
Feb ’24US$49.44
US$41.77
-15.5%
16.9%US$60.00US$28.00US$75.9941
Jan ’24US$34.29
US$40.06
+16.8%
16.2%US$60.00US$28.00US$77.8441

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shopify Inc. 78 Bu analistlerden 46, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP