Esker SA

LSE:0RSL Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Esker Değerleme

0RSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RSL ( €260.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €127.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.6x
Kazançlar€16.69m
Piyasa Değeri€1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.4x
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29x6.3%UK£640.4m
CER Cerillion
35.3x8.5%UK£539.1m
0RSL Esker
92.6x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RSL Price-To-Earnings Oranı ( 92.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RSL'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0RSL 92.6xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RSL Price-To-Earnings Oranı ( 92.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.6x
Adil PE Oran42.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.6 42.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€260.20
€267.86
+2.9%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€261.40
€267.86
+2.5%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€263.30
€247.86
-5.9%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€234.80
€191.38
-18.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€203.40
€191.38
-5.9%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€178.50
€193.71
+8.5%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€191.11
€193.71
+1.4%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€174.80
€182.63
+4.5%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€184.04
€179.50
-2.5%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€161.29
€166.29
+3.1%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€159.47
€164.86
+3.4%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€159.43
€163.14
+2.3%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€145.47
€161.29
+10.9%
12.3%€180.00€120.00n/a7
Nov ’24€120.40
€160.67
+33.4%
13.3%€180.00€120.00€261.406
Oct ’24€125.49
€160.67
+28.0%
13.3%€180.00€120.00€263.306
Sep ’24€156.83
€165.83
+5.7%
14.5%€190.00€120.00€234.806
Aug ’24€152.21
€165.83
+9.0%
14.5%€190.00€120.00€203.406
Jul ’24€138.68
€170.83
+23.2%
13.6%€190.00€120.00€178.506
Jun ’24€146.58
€170.83
+16.5%
13.6%€190.00€120.00€191.116
May ’24€139.14
€181.20
+30.2%
3.1%€190.00€175.00€174.805
Apr ’24€130.77
€181.20
+38.6%
3.1%€190.00€175.00€184.045
Mar ’24€149.31
€186.60
+25.0%
5.4%€204.00€175.00€161.295
Feb ’24€156.76
€186.60
+19.0%
5.4%€204.00€175.00€159.475
Jan ’24€159.38
€178.60
+12.1%
6.8%€189.00€155.00€159.435
Dec ’23€156.00
€174.75
+12.0%
7.1%€189.00€155.00€145.474
Nov ’23€131.67
€188.00
+42.8%
5.4%€200.00€175.00€120.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%