B3 Consulting Group AB (publ)

LSE:0RL1 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 444.6m

B3 Consulting Group Değerleme

0RL1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RL1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 229.2
Fair Value
78.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RL1 ( SEK48.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK229.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RL1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RL1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RL1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RL1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RL1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RL1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarSEK 79.80m
Piyasa DeğeriSEK 444.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RL1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RL1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
MTEC Made Tech Group
34.2x4.42%UK£47.8m
TRD Triad Group
30.7xn/aUK£53.1m
CLBS Celebrus Technologies
13.2x-12.65%UK£63.2m
ING Ingenta
6.3xn/aUK£11.8m
0RL1 B3 Consulting Group
5.6x10.56%SEK 444.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RL1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RL1'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RL1 5.6xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies27PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RL1 Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RL1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RL1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0RL1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RL1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 48.70
SEK 110.00
+125.87%
40.91%SEK 155.00SEK 65.00n/a2
Oct ’26SEK 49.25
SEK 110.00
+123.35%
40.91%SEK 155.00SEK 65.00n/a2
Sep ’26SEK 54.60
SEK 110.00
+101.47%
40.91%SEK 155.00SEK 65.00n/a2
Aug ’26SEK 53.80
SEK 110.00
+104.46%
40.91%SEK 155.00SEK 65.00n/a2
Jul ’26SEK 62.15
SEK 124.00
+99.52%
33.06%SEK 165.00SEK 83.00n/a2
Jun ’26SEK 59.10
SEK 125.50
+112.35%
31.47%SEK 165.00SEK 86.00n/a2
May ’26SEK 60.70
SEK 125.50
+106.75%
31.47%SEK 165.00SEK 86.00n/a2
Apr ’26SEK 60.60
SEK 123.50
+103.80%
33.60%SEK 165.00SEK 82.00n/a2
Mar ’26SEK 66.00
SEK 127.50
+93.18%
29.41%SEK 165.00SEK 90.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 130.00
0%
26.92%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Jan ’26SEK 72.80
SEK 130.00
+78.57%
26.92%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Dec ’25SEK 75.30
SEK 130.00
+72.64%
26.92%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Nov ’25SEK 78.80
SEK 130.00
+64.97%
26.92%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Oct ’25SEK 87.50
SEK 131.50
+50.29%
25.48%SEK 165.00SEK 98.00SEK 49.252
Sep ’25n/a
SEK 131.50
0%
25.48%SEK 165.00SEK 98.00SEK 54.602
Aug ’25n/a
SEK 131.50
0%
25.48%SEK 165.00SEK 98.00SEK 53.802
Jul ’25SEK 79.90
SEK 121.50
+52.07%
35.80%SEK 165.00SEK 78.00SEK 62.152
Jun ’25n/a
SEK 121.50
0%
35.80%SEK 165.00SEK 78.00SEK 59.102
May ’25SEK 69.90
SEK 120.00
+71.67%
37.50%SEK 165.00SEK 75.00SEK 60.702
Apr ’25SEK 90.10
SEK 137.50
+52.61%
20.00%SEK 165.00SEK 110.00SEK 60.602
Mar ’25SEK 90.19
SEK 137.50
+52.45%
20.00%SEK 165.00SEK 110.00SEK 66.002
Feb ’25SEK 92.60
SEK 141.50
+52.81%
16.61%SEK 165.00SEK 118.00n/a2
Jan ’25SEK 110.60
SEK 145.00
+31.10%
13.79%SEK 165.00SEK 125.00SEK 72.802
Dec ’24SEK 85.51
SEK 145.00
+69.58%
13.79%SEK 165.00SEK 125.00SEK 75.302
Nov ’24SEK 78.60
SEK 145.00
+84.48%
13.79%SEK 165.00SEK 125.00SEK 78.802
Oct ’24SEK 88.28
SEK 175.00
+98.22%
5.71%SEK 185.00SEK 165.00SEK 87.502
SEK 109.77
Fair Value
55.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/12 00:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

B3 Consulting Group AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
André BuhagenKepler Cheuvreux