Global Dominion Access, S.A.

LSE:0RFW Stok Raporu

Piyasa değeri: €401.9m

Global Dominion Access Değerleme

0RFW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RFW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RFW ( €2.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RFW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RFW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RFW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RFW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RFW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RFW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
Kazançlar€47.42m
Piyasa Değeri€401.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RFW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RFW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
0RFW Global Dominion Access
8.5x12.4%€401.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RFW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RFW'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RFW 8.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RFW Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RFW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RFW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RFW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RFW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.67
€6.12
+129.2%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Nov ’25€2.62
€6.14
+134.4%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Oct ’25€2.90
€6.54
+125.9%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Sep ’25€2.96
€6.54
+121.3%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Aug ’25€3.05
€6.54
+114.8%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Jul ’25€3.23
€6.66
+106.2%
10.3%€7.80€5.90n/a5
Jun ’25€3.55
€6.68
+88.4%
10.0%€7.80€5.90n/a5
May ’25€3.52
€6.68
+90.0%
10.0%€7.80€5.90n/a5
Apr ’25€3.36
€6.58
+95.6%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Mar ’25€3.43
€6.58
+91.8%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Feb ’25€3.56
€6.53
+83.5%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Jan ’25€3.37
€6.53
+93.6%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Dec ’24€3.34
€6.28
+87.9%
12.7%€7.35€5.00n/a6
Nov ’24€3.06
€6.28
+104.8%
12.7%€7.35€5.00€2.626
Oct ’24€3.37
€6.39
+89.4%
11.6%€7.35€5.00€2.906
Sep ’24€3.67
€5.99
+63.0%
20.0%€7.35€3.58€2.967
Aug ’24€3.78
€5.99
+58.7%
20.0%€7.35€3.58€3.057
Jul ’24€3.93
€5.98
+52.0%
19.8%€7.25€3.58€3.237
Jun ’24€4.13
€5.59
+35.5%
20.5%€7.25€3.58€3.556
May ’24€3.74
€5.36
+43.2%
19.1%€6.95€3.58€3.526
Apr ’24€3.64
€5.36
+47.3%
19.1%€6.95€3.58€3.366
Mar ’24€3.52
€5.41
+53.7%
18.7%€6.95€3.58€3.436
Feb ’24€4.08
€5.74
+40.7%
10.7%€7.00€5.30€3.566
Jan ’24€3.58
€5.74
+60.0%
10.7%€7.00€5.30€3.376
Dec ’23€3.72
€5.74
+54.2%
10.7%€7.00€5.30€3.346
Nov ’23€3.75
€5.74
+53.0%
10.7%€7.00€5.30€3.066

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%