KPS AG

LSE:0M2T Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.4m

KPS Değerleme

0M2T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M2T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0M2T ( €0.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M2T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0M2T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M2T kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0M2T için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0M2T'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M2T'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€151.94m
Piyasa Değeri€31.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0M2T'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0M2T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
TPX TPXimpact Holdings
0.5x7.0%UK£38.3m
TRD Triad Group
3xn/aUK£54.2m
ING Ingenta
1.1xn/aUK£11.0m
MTEC Made Tech Group
0.9x1.8%UK£33.1m
0M2T KPS
0.2x2.9%€31.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0M2T, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0M2T'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x7.2%
0M2T KPS
 0.2x2.9%US$32.94m
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0M2T 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x13.8%
0M2T KPS
 0.2x113.1%US$32.94m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0M2T Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0M2T 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0M2T PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0M2T 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0M2T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Nov ’25€0.83
€0.95
+14.7%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Oct ’25n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Sep ’25€0.89
€0.95
+6.5%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Aug ’25n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Jul ’25€0.95
€1.14
+20.0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
Jun ’25n/a
€1.14
0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
May ’25n/a
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Apr ’25n/a
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Mar ’25n/a
€1.28
0%
25.5%€1.60€0.95n/a2
Sep ’24€1.70
€3.50
+105.9%
11.4%€3.90€3.10€0.892
Aug ’24n/a
€3.50
0%
11.4%€3.90€3.10n/a2
Jul ’24n/a
€3.95
0%
1.3%€4.00€3.90€0.952
Jun ’24n/a
€3.95
0%
1.3%€4.00€3.90n/a2
May ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Apr ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Mar ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Feb ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90€1.222
Jan ’24n/a
€5.40
0%
25.9%€6.80€4.00€1.462
Dec ’23n/a
€5.40
0%
25.9%€6.80€4.00€1.342
Nov ’23n/a
€5.77
0%
21.8%€6.80€4.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€152.63

7D

-2.5%

1Y

-16.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.16

7D

-0.3%

1Y

-19.4%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.15

7D

-0.8%

1Y

-23.8%