Adeia Değerleme
0M2A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M2A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0M2A ( $11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M2A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0M2A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0M2A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0M2A'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.9x |
| Kazançlar | US$41.30m |
| Piyasa Değeri | US$1.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.1x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0M2A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 82.3x | ||
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
CNS Corero Network Security | 187.9x | 49.2% | UK£118.3m |
GETB GetBusy | 56.9x | -199.1% | UK£30.2m |
BYIT Bytes Technology Group | 21.5x | 7.3% | UK£1.1b |
0M2A Adeia | 30.9x | 81.9% | US$1.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0M2A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (88.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0M2A'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3.1x | n/a | US$5.56m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0M2A Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0M2A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.9x |
| Adil PE Oran | 67.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0M2A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 67.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$11.70 | US$15.33 +31.1% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.39 | US$15.00 +21.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.76 | US$15.00 +27.6% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.43 | US$15.00 +20.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.20 | US$15.00 +34.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.08 | US$15.00 +35.4% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.63 | US$15.00 +29.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.90 | US$15.00 +51.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.89 | US$15.00 +37.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.30 | US$15.00 +32.7% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.28 | US$15.33 +65.2% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.34 | US$15.33 +83.9% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.39 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.62 | US$15.67 +47.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.76 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.07 | US$15.67 +55.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.43 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.14 | US$15.67 +29.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$11.17 | US$15.67 +40.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.42 | US$15.67 +66.4% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.63 | 3 |
| May ’24 | US$7.80 | US$15.67 +100.9% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.90 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.89 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.27 | US$15.67 +52.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.03 | US$15.67 +42.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.24 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.29 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.28 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$15.67 0% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.34 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€17.59
7D
-2.2%
1Y
-19.0%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
0A36
€11.82
7D
5.0%
1Y
-20.3%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
0HA9
€16.42
7D
-0.4%
1Y
17.7%