Kontron AG

LSE:0L9J Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Kontron Değerleme

0L9J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L9J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0L9J ( €16.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L9J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L9J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L9J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0L9J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0L9J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L9J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar€84.54m
Piyasa Değeri€1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0L9J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0L9J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
KNOS Kainos Group
18.6x1.7%UK£967.3m
CCC Computacenter
13.6x7.0%UK£2.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-7.3%UK£355.1m
SCT Softcat
26.6x8.6%UK£3.2b
0L9J Kontron
12.2x19.1%€1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L9J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0L9J'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0L9J 12.2xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies25PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0L9J Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0L9J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0L9J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran37.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L9J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 37.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L9J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.83
€30.64
+82.1%
12.8%€37.00€26.46n/a6
Nov ’25€15.33
€30.49
+98.9%
12.5%€36.50€26.46n/a6
Oct ’25€15.90
€30.49
+91.8%
12.5%€36.50€26.46n/a6
Sep ’25€16.96
€30.28
+78.5%
11.8%€36.50€26.46n/a7
Aug ’25€19.40
€30.42
+56.8%
11.5%€36.50€26.46n/a7
Jul ’25€19.01
€30.28
+59.3%
11.0%€36.50€26.46n/a7
Jun ’25€21.68
€30.14
+39.0%
11.4%€36.50€26.46n/a7
May ’25€18.88
€29.21
+54.7%
8.6%€34.00€26.46n/a7
Apr ’25€20.83
€29.21
+40.2%
8.6%€34.00€26.46n/a7
Mar ’25€21.30
€28.92
+35.8%
8.3%€34.00€26.46n/a7
Feb ’25€21.34
€28.92
+35.5%
8.3%€34.00€26.46n/a7
Jan ’25€21.58
€28.93
+34.0%
8.3%€34.00€26.50n/a7
Dec ’24€21.87
€28.93
+32.3%
8.3%€34.00€26.50n/a7
Nov ’24€19.45
€28.42
+46.2%
9.6%€34.00€24.96€15.337
Oct ’24€18.56
€28.43
+53.2%
9.6%€34.00€25.00€15.907
Sep ’24€19.90
€28.43
+42.9%
9.6%€34.00€25.00€16.967
Aug ’24€19.75
€27.79
+40.7%
8.4%€32.00€24.50€19.407
Jul ’24€18.15
€27.36
+50.8%
7.8%€31.00€24.50€19.017
Jun ’24€19.39
€27.36
+41.1%
7.8%€31.00€24.50€21.687
May ’24€17.56
€27.67
+57.6%
7.6%€31.00€25.00€18.886
Apr ’24€19.10
€27.00
+41.4%
10.0%€31.00€24.00€20.836
Mar ’24€19.08
€26.75
+40.2%
9.4%€31.00€24.00€21.306
Feb ’24€18.67
€26.75
+43.3%
9.4%€31.00€24.00€21.346
Jan ’24€15.38
€26.42
+71.8%
8.2%€30.00€24.00€21.586
Dec ’23€15.66
€26.42
+68.7%
8.2%€30.00€24.00€21.876
Nov ’23€14.19
€27.08
+90.8%
11.1%€32.00€24.00€19.456

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.92

7D

2.2%

1Y

52.6%

CM.com

€170.1m

Provides cloud software for conversational commerce worldwide.

0CMC

€5.95

7D

-4.7%

1Y

-29.0%