Rapid7, Inc.

LSE:0KTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

Rapid7 Değerleme

0KTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KTX ( $39.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.2x
KazançlarUS$47.06m
Piyasa DeğeriUS$2.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.9x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
158.1x52.7%UK£101.4m
GETB GetBusy
55x-199.1%UK£29.1m
BYIT Bytes Technology Group
19.5x6.7%UK£1.0b
0KTX Rapid7
53.2x19.5%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KTX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (53.2x) kıyasla oran (77.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KTX'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.08m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KTX 53.2xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KTX Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.2x
Adil PE Oran41.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 41.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.87
US$43.41
+8.9%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Dec ’25US$42.73
US$43.41
+1.6%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Nov ’25US$40.17
US$43.94
+9.4%
13.2%US$59.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$39.27
US$44.13
+12.4%
13.2%US$59.00US$35.00n/a20
Sep ’25US$37.84
US$44.68
+18.1%
13.6%US$59.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$36.10
US$47.83
+32.5%
11.2%US$65.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$42.63
US$49.48
+16.1%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
Jun ’25US$36.15
US$49.48
+36.9%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
May ’25US$44.75
US$60.00
+34.1%
10.5%US$70.00US$46.00n/a20
Apr ’25US$48.74
US$60.47
+24.1%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$58.35
US$60.47
+3.6%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Feb ’25US$56.33
US$59.37
+5.4%
10.9%US$70.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$57.26
US$55.51
-3.1%
8.7%US$65.00US$45.00US$40.2719
Dec ’24US$55.46
US$53.76
-3.1%
8.3%US$65.00US$45.00US$42.7318
Nov ’24US$44.33
US$51.98
+17.3%
10.3%US$65.00US$40.00US$40.1718
Oct ’24US$45.47
US$51.64
+13.6%
10.4%US$65.00US$40.00US$39.2717
Sep ’24US$51.36
US$51.64
+0.5%
10.4%US$65.00US$40.00US$37.8417
Aug ’24US$45.02
US$50.63
+12.5%
11.4%US$65.00US$40.00US$36.1016
Jul ’24US$43.41
US$50.00
+15.2%
12.6%US$65.00US$40.00US$42.6315
Jun ’24US$47.40
US$50.00
+5.5%
12.6%US$65.00US$40.00US$36.1515
May ’24US$48.05
US$52.07
+8.4%
14.5%US$65.00US$38.00US$44.7514
Apr ’24US$46.10
US$52.07
+13.0%
14.5%US$65.00US$38.00US$48.7414
Mar ’24US$46.55
US$52.07
+11.9%
14.5%US$65.00US$38.00US$58.3514
Feb ’24US$48.89
US$45.86
-6.2%
17.8%US$60.00US$34.00US$56.3314
Jan ’24US$33.03
US$45.54
+37.9%
15.5%US$58.00US$30.00US$57.2613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 19:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rapid7, Inc. 42 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays