Okta, Inc.

LSE:0KB7 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.5b

Okta Değerleme

0KB7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KB7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KB7 ( $76.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $138.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KB7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KB7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KB7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0KB7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0KB7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KB7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
SatışUS$2.45b
Piyasa DeğeriUS$12.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0KB7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0KB7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£191.9m
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.1x22.1%UK£174.9m
SGE Sage Group
5.4x7.9%UK£12.6b
IOM iomart Group
0.9x9.5%UK£111.9m
0KB7 Okta
5.2x10.5%US$12.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0KB7 Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0KB7'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$2.00m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0KB7 5.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0KB7 Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0KB7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0KB7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran10.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0KB7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KB7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.66
US$97.01
+26.5%
15.8%US$140.00US$75.00n/a36
Nov ’25US$73.09
US$98.55
+34.8%
15.6%US$140.00US$75.00n/a35
Oct ’25US$72.67
US$106.45
+46.5%
14.2%US$140.00US$75.00n/a36
Sep ’25US$78.92
US$108.64
+37.7%
13.0%US$140.00US$75.00n/a36
Aug ’25US$91.02
US$114.95
+26.3%
10.0%US$140.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$93.82
US$114.89
+22.5%
10.1%US$140.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$86.44
US$114.25
+32.2%
11.2%US$140.00US$81.14n/a37
May ’25US$93.02
US$113.42
+21.9%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Apr ’25US$104.75
US$113.42
+8.3%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Mar ’25US$107.91
US$109.50
+1.5%
14.6%US$140.00US$75.00n/a38
Feb ’25US$84.99
US$87.26
+2.7%
13.4%US$120.00US$64.00n/a39
Jan ’25US$90.73
US$84.29
-7.1%
14.6%US$120.00US$64.00n/a38
Dec ’24US$71.30
US$84.04
+17.9%
14.8%US$120.00US$64.00n/a38
Nov ’24US$68.30
US$91.45
+33.9%
12.3%US$120.00US$64.00US$73.0939
Oct ’24US$81.18
US$93.94
+15.7%
11.8%US$120.00US$64.00US$72.6741
Sep ’24US$85.93
US$93.32
+8.6%
11.7%US$120.00US$64.00US$78.9241
Aug ’24US$76.11
US$92.05
+20.9%
13.1%US$120.00US$64.00US$91.0241
Jul ’24US$69.99
US$91.93
+31.3%
13.2%US$120.00US$64.00US$93.8241
Jun ’24US$75.11
US$91.76
+22.2%
13.6%US$120.00US$64.00US$86.4441
May ’24US$68.35
US$92.18
+34.9%
13.4%US$120.00US$64.00US$93.0240
Apr ’24US$86.04
US$92.08
+7.0%
13.4%US$120.00US$64.00US$104.7538
Mar ’24US$71.14
US$81.56
+14.7%
18.4%US$125.00US$45.00US$107.9137
Feb ’24US$72.79
US$80.34
+10.4%
19.0%US$125.00US$45.00US$84.9935
Jan ’24US$67.57
US$79.12
+17.1%
23.0%US$130.00US$45.00US$90.7332
Dec ’23US$66.53
US$80.68
+21.3%
25.3%US$130.00US$45.00US$71.3030
Nov ’23US$55.76
US$93.26
+67.3%
23.4%US$145.00US$45.00US$68.3029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.24

7D

-0.2%

1Y

-19.2%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€153.25

7D

-4.9%

1Y

-14.3%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.26

7D

0.3%

1Y

-18.9%