Okta, Inc.

LSE:0KB7 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.6b

Okta Değerleme

0KB7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KB7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KB7 ( $87.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $123.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KB7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KB7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KB7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KB7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KB7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KB7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.8x
KazançlarUS$195.00m
Piyasa DeğeriUS$15.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KB7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KB7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
RCN Redcentric
75.1xn/aUK£202.3m
BKS Beeks Financial Cloud Group
55.4x32.46%UK£164.4m
SGE Sage Group
28x11.83%UK£10.3b
CCC Computacenter
19.8x10.21%UK£3.2b
0KB7 Okta
79.8x18.96%US$15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KB7 Price-To-Earnings Oranı ( 79.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KB7'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KB7 79.8xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies28PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KB7 Price-To-Earnings Oranı ( 79.8 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KB7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KB7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.8x
Adil PE Oran47.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KB7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.8 47.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KB7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$87.15
US$111.62
+28.08%
16.44%US$145.00US$75.00n/a40
Dec ’26US$80.70
US$118.17
+46.44%
13.57%US$145.00US$75.00n/a40
Nov ’26US$91.19
US$120.84
+32.51%
11.95%US$142.00US$75.00n/a38
Oct ’26US$90.81
US$120.37
+32.54%
11.82%US$142.00US$75.00n/a40
Sep ’26US$93.04
US$119.99
+28.97%
12.65%US$142.00US$75.00n/a41
Aug ’26US$95.84
US$121.65
+26.93%
12.88%US$148.00US$75.00n/a41
Jul ’26US$98.32
US$123.32
+25.43%
11.93%US$148.00US$75.00n/a41
Jun ’26US$102.69
US$123.32
+20.09%
11.93%US$148.00US$75.00n/a41
May ’26US$112.32
US$117.33
+4.46%
10.72%US$140.00US$75.00n/a40
Apr ’26US$105.21
US$117.29
+11.48%
11.31%US$140.00US$75.00n/a39
Mar ’26US$89.52
US$106.00
+18.42%
12.71%US$140.00US$75.00n/a37
Feb ’26US$94.79
US$104.22
+9.95%
12.53%US$140.00US$75.00n/a37
Jan ’26US$78.81
US$103.58
+31.43%
13.13%US$140.00US$75.00n/a37
Dec ’25US$77.64
US$96.45
+24.23%
15.98%US$140.00US$75.00US$80.7036
Nov ’25US$73.09
US$98.55
+34.84%
15.63%US$140.00US$75.00US$91.1935
Oct ’25US$72.67
US$106.45
+46.48%
14.22%US$140.00US$75.00US$90.8136
Sep ’25US$78.92
US$108.64
+37.66%
12.98%US$140.00US$75.00US$93.0436
Aug ’25US$91.02
US$114.95
+26.29%
10.03%US$140.00US$95.00US$95.8436
Jul ’25US$93.82
US$114.89
+22.46%
10.07%US$140.00US$95.00US$98.3236
Jun ’25US$86.44
US$114.25
+32.17%
11.15%US$140.00US$81.14US$102.6937
May ’25US$93.02
US$113.42
+21.93%
11.77%US$140.00US$81.14US$112.3238
Apr ’25US$104.75
US$113.42
+8.28%
11.77%US$140.00US$81.14US$105.2138
Mar ’25US$107.91
US$109.50
+1.48%
14.60%US$140.00US$75.00US$89.5238
Feb ’25US$84.99
US$87.26
+2.67%
13.40%US$120.00US$64.00US$94.7939
Jan ’25US$90.73
US$84.29
-7.10%
14.57%US$120.00US$64.00US$78.8138
Dec ’24US$71.30
US$84.04
+17.87%
14.78%US$120.00US$64.00US$77.6438
US$110.81
Fair Value
21.4% değerinin altında içsel indirim
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/10 09:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/09 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Okta, Inc. 65 Bu analistlerden 43, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays