Atea ASA

LSE:0JWO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 15.8b

Atea Değerleme

0JWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0JWO ( NOK142.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK289.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JWO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JWO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JWO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JWO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JWO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarNOK 878.00m
Piyasa DeğeriNOK 15.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JWO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
KNOS Kainos Group
27.1x23.04%UK£831.8m
SCT Softcat
16.2x8.48%UK£2.2b
CCC Computacenter
19.8x10.60%UK£3.2b
FDM FDM Group (Holdings)
10x-10.88%UK£155.3m
0JWO Atea
18x13.68%NOK 15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JWO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (18.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JWO'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JWO 18.0xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies24PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JWO Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JWO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JWO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JWO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 34.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JWO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 141.60
NOK 168.33
+18.88%
1.40%NOK 170.00NOK 165.00n/a3
May ’26NOK 141.46
NOK 151.00
+6.74%
12.58%NOK 170.00NOK 132.00n/a2
Apr ’26NOK 130.68
NOK 141.00
+7.89%
6.38%NOK 150.00NOK 132.00n/a2
Mar ’26NOK 132.00
NOK 141.00
+6.82%
6.38%NOK 150.00NOK 132.00n/a2
Feb ’26NOK 142.60
NOK 141.50
-0.77%
6.01%NOK 150.00NOK 133.00NOK 155.202
Jan ’26NOK 141.40
NOK 141.50
+0.071%
6.01%NOK 150.00NOK 133.00NOK 156.102
Dec ’25NOK 136.20
NOK 141.50
+3.89%
6.01%NOK 150.00NOK 133.00NOK 147.932
Nov ’25NOK 137.80
NOK 149.33
+8.37%
11.49%NOK 170.00NOK 128.00NOK 153.803
Oct ’25NOK 134.40
NOK 147.67
+9.87%
11.68%NOK 170.00NOK 128.00NOK 144.603
Sep ’25NOK 144.60
NOK 159.33
+10.19%
14.14%NOK 180.00NOK 128.00NOK 140.243
Aug ’25NOK 145.36
NOK 159.33
+9.61%
14.14%NOK 180.00NOK 128.00NOK 139.603
Jul ’25NOK 152.20
NOK 150.00
-1.45%
19.63%NOK 180.00NOK 110.00NOK 157.003
Jun ’25NOK 146.00
NOK 150.00
+2.74%
19.63%NOK 180.00NOK 110.00NOK 146.773
May ’25NOK 140.55
NOK 150.00
+6.72%
19.63%NOK 180.00NOK 110.00NOK 141.463
Apr ’25NOK 129.60
NOK 148.67
+14.71%
21.02%NOK 180.00NOK 106.00NOK 130.683
Mar ’25NOK 125.61
NOK 148.67
+18.35%
21.02%NOK 180.00NOK 106.00NOK 132.003
Feb ’25NOK 139.18
NOK 158.00
+13.52%
11.92%NOK 180.00NOK 134.00NOK 142.603
NOK 169.52
Fair Value
15.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/25 00:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atea ASA 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristian StøleCarnegie Investment Bank AB
Mads StromDanske Bank