Addnode Group AB (publ)

LSE:0GMG Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.6b

Addnode Group Değerleme

0GMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0GMG ( SEK74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK127.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarSEK 384.00m
Piyasa DeğeriSEK 10.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
KNOS Kainos Group
28x23.04%UK£911.3m
SCT Softcat
16.9x8.49%UK£2.3b
CCC Computacenter
19.6x10.60%UK£3.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.2x-10.88%UK£174.9m
0GMG Addnode Group
26.2x13.80%SEK 10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GMG Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GMG'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GMG 26.2xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies22PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GMG Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 35.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 74.00
SEK 125.75
+69.93%
7.38%SEK 140.00SEK 114.00n/a4
Feb ’27SEK 85.70
SEK 128.50
+49.94%
5.18%SEK 140.00SEK 124.00n/a4
Jan ’27SEK 96.50
SEK 131.00
+35.75%
5.15%SEK 140.00SEK 124.00n/a4
Dec ’26SEK 99.40
SEK 132.25
+33.05%
4.49%SEK 140.00SEK 124.00n/a4
Nov ’26SEK 111.00
SEK 132.25
+19.14%
4.49%SEK 140.00SEK 124.00n/a4
Oct ’26SEK 103.80
SEK 126.25
+21.63%
3.28%SEK 130.00SEK 120.00n/a4
Sep ’26SEK 115.00
SEK 125.00
+8.70%
4.90%SEK 130.00SEK 115.00n/a4
Aug ’26SEK 110.20
SEK 125.00
+13.43%
4.90%SEK 130.00SEK 115.00n/a4
Jul ’26SEK 109.60
SEK 119.00
+8.58%
3.31%SEK 125.00SEK 115.00n/a4
Jun ’26SEK 102.80
SEK 111.25
+8.22%
6.65%SEK 120.00SEK 100.00n/a4
May ’26SEK 83.50
SEK 118.75
+42.22%
6.23%SEK 130.00SEK 110.00n/a4
Apr ’26SEK 101.60
SEK 128.25
+26.23%
7.53%SEK 136.00SEK 112.00n/a4
Mar ’26SEK 105.60
SEK 128.25
+21.45%
7.53%SEK 136.00SEK 112.00n/a4
Feb ’26SEK 118.10
SEK 118.00
-0.085%
7.41%SEK 128.00SEK 107.00SEK 85.704
Jan ’26SEK 103.80
SEK 121.67
+17.21%
5.71%SEK 128.00SEK 112.00SEK 96.503
Dec ’25SEK 100.50
SEK 121.67
+21.06%
5.71%SEK 128.00SEK 112.00SEK 99.403
Nov ’25SEK 105.80
SEK 121.67
+15.00%
5.71%SEK 128.00SEK 112.00SEK 111.003
Oct ’25SEK 108.70
SEK 121.00
+11.32%
5.27%SEK 126.00SEK 112.00SEK 103.803
Sep ’25SEK 108.90
SEK 121.00
+11.11%
5.27%SEK 126.00SEK 112.00SEK 115.003
Aug ’25SEK 104.40
SEK 121.00
+15.90%
5.27%SEK 126.00SEK 112.00SEK 110.203
Jul ’25SEK 124.80
SEK 127.00
+1.76%
7.16%SEK 139.00SEK 117.00SEK 109.603
Jun ’25SEK 121.20
SEK 123.50
+1.90%
5.26%SEK 130.00SEK 117.00SEK 102.802
May ’25SEK 114.60
SEK 123.50
+7.77%
5.26%SEK 130.00SEK 117.00SEK 83.502
Apr ’25SEK 113.89
SEK 117.00
+2.73%
11.11%SEK 130.00SEK 104.00SEK 101.602
Mar ’25SEK 109.23
SEK 117.00
+7.12%
11.11%SEK 130.00SEK 104.00SEK 105.602
Feb ’25SEK 93.53
SEK 109.50
+17.08%
8.68%SEK 119.00SEK 100.00SEK 118.102
SEK 125.41
Fair Value
41.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/11 19:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Addnode Group AB (publ) 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenDNB Carnegie