Wavestone Değerleme
0G1T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G1T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0G1T ( €44.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G1T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0G1T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0G1T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0G1T'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.1x |
| Kazançlar | €58.20m |
| Piyasa Değeri | €1.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0G1T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.2x | ||
KNOS Kainos Group | 20.1x | 1.7% | UK£1.0b |
CCC Computacenter | 13.7x | 7.0% | UK£2.3b |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | -5.9% | UK£357.3m |
SCT Softcat | 27.1x | 8.8% | UK£3.2b |
0G1T Wavestone | 19.1x | 16.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0G1T Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0G1T'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0G1T Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0G1T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.1x |
| Adil PE Oran | 37.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0G1T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 37.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €44.65 | €67.63 +51.5% | 3.9% | €72.00 | €65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €48.20 | €67.63 +40.3% | 3.9% | €72.00 | €65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €55.60 | €69.20 +24.4% | 2.8% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €57.70 | €69.20 +19.9% | 2.8% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €53.40 | €69.20 +29.6% | 2.8% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €54.30 | €67.56 +24.4% | 9.5% | €72.00 | €55.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €59.60 | €65.62 +10.1% | 9.0% | €72.10 | €55.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €53.50 | €64.20 +20.0% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €55.62 | €64.20 +15.4% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €56.10 | €64.20 +14.4% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €61.30 | €64.20 +4.7% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €59.10 | €60.85 +3.0% | 2.4% | €63.40 | €60.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €47.35 | €56.40 +19.1% | 6.1% | €60.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.95 | €54.75 +30.5% | 6.5% | €60.00 | €51.00 | €48.20 | 4 |
| Oct ’24 | €49.60 | €56.80 +14.5% | 3.8% | €60.00 | €54.00 | €55.60 | 4 |
| Sep ’24 | €54.32 | €56.80 +4.6% | 3.8% | €60.00 | €54.00 | €57.70 | 4 |
| Aug ’24 | €54.40 | €56.80 +4.4% | 3.8% | €60.00 | €54.00 | €53.40 | 4 |
| Jul ’24 | €50.10 | €54.30 +8.4% | 0.8% | €55.00 | €54.00 | €54.30 | 4 |
| Jun ’24 | €45.80 | €53.88 +17.6% | 1.7% | €55.00 | €52.50 | €59.60 | 4 |
| May ’24 | €46.65 | €53.88 +15.5% | 1.7% | €55.00 | €52.50 | €53.50 | 4 |
| Apr ’24 | €44.45 | €53.33 +20.0% | 1.8% | €54.00 | €52.00 | €55.62 | 3 |
| Mar ’24 | €49.30 | €55.00 +11.6% | 1.5% | €56.00 | €54.00 | €56.10 | 3 |
| Feb ’24 | €47.80 | €55.00 +15.1% | 1.5% | €56.00 | €54.00 | €61.30 | 3 |
| Jan ’24 | €43.25 | €52.50 +21.4% | 4.9% | €55.00 | €49.00 | €59.10 | 3 |
| Dec ’23 | €44.48 | €52.27 +17.5% | 4.7% | €55.00 | €49.00 | €47.35 | 3 |
| Nov ’23 | €43.33 | €52.27 +20.6% | 4.7% | €55.00 | €49.00 | €41.95 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.20
7D
1.0%
1Y
-19.0%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
0V50
US$34.70
7D
-4.9%
1Y
20.6%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€17.36
7D
-0.7%
1Y
-21.1%