q.beyond AG

LSE:0CHZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €91.2m

q.beyond Değerleme

0CHZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0CHZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0CHZ ( €0.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0CHZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0CHZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0CHZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0CHZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0CHZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0CHZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€192.21m
Piyasa Değeri€91.19m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0CHZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0CHZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
IOM iomart Group
0.9x9.5%UK£110.3m
SYS SysGroup
1x12.1%UK£23.6m
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.1x22.1%UK£172.4m
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£190.7m
0CHZ q.beyond
0.5x4.8%€91.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0CHZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0CHZ'nin PS Oranı, GB IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0CHZ 0.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0CHZ Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0CHZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0CHZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0CHZ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0CHZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.18
0%
12.6%€1.40€1.00n/a4
Nov ’25€0.77
€1.18
+52.2%
12.6%€1.40€1.00n/a4
Oct ’25n/a
€1.20
0%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Sep ’25€0.81
€1.20
+47.8%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Aug ’25€0.86
€1.20
+39.9%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Jul ’25€0.79
€1.20
+51.5%
16.7%€1.40€1.00n/a2
Jun ’25€0.88
€1.20
+36.7%
13.6%€1.40€1.00n/a3
May ’25€0.63
€1.07
+68.8%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Apr ’25€0.56
€1.07
+89.4%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Mar ’25€0.67
€1.07
+59.7%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Feb ’25€0.71
€1.07
+50.2%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Jan ’25€0.60
€1.07
+78.4%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Dec ’24€0.63
€1.07
+69.9%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Nov ’24€0.58
€1.23
+112.6%
3.8%€1.30€1.20€0.773
Oct ’24€0.67
€1.23
+84.1%
3.8%€1.30€1.20n/a3
Sep ’24€0.70
€1.23
+76.2%
3.8%€1.30€1.20€0.813
Jun ’24€0.71
€1.30
+83.1%
13.3%€1.60€1.20€0.884
May ’24€0.75
€1.58
+109.4%
14.5%€1.80€1.20€0.634
Apr ’24€0.92
€1.58
+71.2%
14.5%€1.80€1.20€0.564
Mar ’24€1.00
€1.63
+62.2%
9.1%€1.80€1.40€0.674
Feb ’24€1.11
€1.63
+46.1%
9.1%€1.80€1.40€0.714
Jan ’24€0.79
€1.63
+106.7%
9.1%€1.80€1.40€0.604
Dec ’23€0.81
€1.63
+101.6%
9.1%€1.80€1.40€0.634
Nov ’23€0.85
€2.10
+147.1%
29.0%€2.80€1.40€0.584

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%