OVH Groupe S.A.

LSE:0AAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

OVH Groupe Değerleme

0AAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.19
Fair Value
18.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0AAN ( €12.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı129.4x
Kazançlar€14.15m
Piyasa Değeri€1.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
BKS Beeks Financial Cloud Group
64.7x43.8%UK£150.1m
IOM iomart Group
8.8x-23.7%UK£29.8m
CCC Computacenter
14x7.2%UK£2.4b
KNOS Kainos Group
16.7x2.0%UK£866.3m
0AAN OVH Groupe
129.4x81.4%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AAN Price-To-Earnings Oranı ( 129.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AAN'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AAN 129.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies23PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AAN Price-To-Earnings Oranı ( 129.4 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran129.4x
Adil PE Oran85.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 129.4 85.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.08
€10.99
-9.0%
29.0%€16.00€6.00n/a9
Apr ’26€7.71
€9.73
+26.2%
30.5%€15.90€6.00n/a9
Mar ’26€7.35
€9.84
+33.9%
29.5%€15.90€6.00n/a9
Feb ’26€8.33
€9.84
+18.2%
29.5%€15.90€6.00n/a9
Jan ’26€8.76
€9.95
+13.6%
30.4%€16.50€6.00n/a9
Dec ’25€8.49
€9.69
+14.2%
34.5%€16.50€4.70n/a9
Nov ’25€8.71
€9.42
+8.1%
38.3%€16.50€4.70n/a9
Oct ’25€6.74
€9.35
+38.7%
45.0%€16.00€3.90n/a10
Sep ’25€6.15
€9.35
+52.1%
45.0%€16.00€3.90n/a10
Aug ’25€5.92
€8.61
+45.5%
43.8%€15.50€3.90n/a9
Jul ’25€6.00
€9.91
+65.2%
38.9%€16.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.65
€10.80
+132.2%
28.4%€16.00€6.00n/a10
May ’25€6.66
€11.35
+70.5%
23.0%€16.00€7.50n/a10
Apr ’25€9.62
€11.84
+23.0%
19.9%€16.00€7.50€7.7111
Mar ’25€9.46
€11.45
+21.1%
25.5%€16.30€7.00€7.3511
Feb ’25€9.84
€11.26
+14.5%
26.9%€16.30€7.00€8.3311
Jan ’25€8.60
€10.33
+20.1%
32.2%€16.00€7.00€8.7611
Dec ’24€8.57
€10.37
+21.0%
31.5%€16.00€7.00€8.4911
Nov ’24€6.62
€11.51
+73.8%
39.3%€21.00€7.00€8.7111
Oct ’24€8.74
€12.96
+48.3%
26.3%€21.00€8.50€6.7411
Sep ’24€9.31
€12.96
+39.2%
26.3%€21.00€8.50€6.1511
Aug ’24€10.20
€12.80
+25.5%
27.6%€21.00€8.50€5.9210
Jul ’24€9.50
€12.87
+35.5%
26.9%€21.00€8.50€6.0010
Jun ’24€10.20
€12.97
+27.2%
26.4%€21.00€8.50€4.6510
May ’24€9.59
€12.97
+35.2%
26.4%€21.00€8.50€6.6610
Apr ’24€11.40
€16.42
+44.0%
26.1%€23.00€10.00€9.6210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€10.99
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 12:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OVH Groupe S.A. 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan Julien SlowinskiBNP Paribas Exane
Alexandre PlaudCIC Market Solutions (ESN)
Andrew GardinerCitigroup Inc