C3.ai, Inc.

LSE:0A5W Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

C3.ai Değerleme

0A5W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A5W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.28
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A5W ( $24.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A5W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A5W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A5W kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A5W için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A5W'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A5W'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.2x
SatışUS$389.06m
Piyasa DeğeriUS$3.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A5W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A5W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
BYIT Bytes Technology Group
5.6x10.88%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x8.98%UK£690.3m
GBG GB Group
2.1x3.52%UK£607.7m
CER Cerillion
10.8x12.26%UK£454.2m
0A5W C3.ai
8.2x18.75%US$3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A5W Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A5W'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5x4.78%US$120.58m
ARB Argo Blockchain
0.5xn/aUS$25.16m
ZOO ZOO Digital Group
0.4x-6.37%US$19.78m
SWG Shearwater Group
0.5x19.40%US$14.54m
0A5W 8.2xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies14PS02.44.87.29.612+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A5W Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A5W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A5W PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.2x
Adil PS Oran7.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A5W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.2 7.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A5W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.10
US$29.07
+20.62%
32.57%US$50.00US$15.00n/a14
Jun ’26US$26.93
US$28.93
+7.45%
31.66%US$50.00US$15.00n/a15
May ’26US$22.15
US$29.47
+33.03%
41.00%US$56.00US$15.00n/a15
Apr ’26US$21.10
US$31.00
+46.91%
35.77%US$56.00US$15.00n/a15
Mar ’26US$23.71
US$31.00
+30.74%
35.77%US$56.00US$15.00n/a15
Feb ’26US$31.71
US$36.00
+13.52%
33.19%US$56.00US$15.00n/a14
Jan ’26US$34.73
US$36.15
+4.10%
34.25%US$56.00US$15.00n/a13
Dec ’25US$37.18
US$24.19
-34.94%
28.88%US$40.00US$15.00n/a12
Nov ’25US$25.33
US$24.19
-4.51%
28.88%US$40.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$22.65
US$25.40
+12.17%
31.20%US$40.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$23.23
US$28.94
+24.59%
26.32%US$40.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$25.81
US$28.94
+12.15%
26.32%US$40.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$28.88
US$28.94
+0.22%
26.32%US$40.00US$15.00n/a13
Jun ’25US$29.11
US$29.33
+0.77%
26.60%US$40.00US$15.00US$26.9312
May ’25US$22.78
US$29.28
+28.55%
27.36%US$40.00US$15.00US$22.1513
Apr ’25US$27.21
US$29.28
+7.62%
27.36%US$40.00US$15.00US$21.1013
Mar ’25US$35.53
US$28.92
-18.61%
30.06%US$40.00US$15.00US$23.7112
Feb ’25US$24.91
US$26.67
+7.05%
32.85%US$40.00US$15.00US$31.7112
Jan ’25US$29.09
US$26.50
-8.90%
33.73%US$40.00US$15.00US$34.7312
Dec ’24US$30.87
US$27.25
-11.73%
36.02%US$42.00US$14.00US$37.1812
Nov ’24US$23.72
US$26.09
+9.99%
36.16%US$42.00US$14.00US$25.3311
Oct ’24US$25.32
US$26.09
+3.05%
36.16%US$42.00US$14.00US$22.6511
Sep ’24US$31.13
US$27.18
-12.68%
42.15%US$50.00US$14.00US$23.2311
Aug ’24US$44.55
US$27.18
-38.99%
42.15%US$50.00US$14.00US$25.8111
Jul ’24US$36.67
US$25.70
-29.92%
42.80%US$50.00US$14.00US$28.8810
Jun ’24US$34.76
US$25.70
-26.06%
42.80%US$50.00US$14.00US$29.1110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$29.00
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/18 17:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/18 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

C3.ai, Inc. 21 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity