Trifork Group AG

BATS-CHIXE:TRIFOC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 1.6b

Trifork Group Değerleme

TRIFOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRIFOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 169.66
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRIFOC ( DKK78.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK169.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRIFOC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRIFOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRIFOC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRIFOC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRIFOC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRIFOC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
Kazançlar€16.58m
Piyasa Değeri€219.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRIFOC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRIFOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
FDM FDM Group (Holdings)
11.9x6.1%UK£243.8m
CLBS Celebrus Technologies
20.4x17.9%UK£83.5m
SPA 1Spatial
36x46.1%UK£54.0m
KNOS Kainos Group
16.7x2.0%UK£866.3m
TRIFOC Trifork Group
13.3x12.1%DKK 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRIFOC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRIFOC'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies23PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRIFOC Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRIFOC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRIFOC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRIFOC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRIFOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 113.33
0%
11.0%DKK 130.00DKK 100.00n/a3
Apr ’26n/a
DKK 113.33
0%
11.0%DKK 130.00DKK 100.00n/a3
Mar ’26n/a
DKK 111.67
0%
11.8%DKK 130.00DKK 100.00n/a3
Feb ’26n/a
DKK 110.00
0%
12.9%DKK 130.00DKK 100.00n/a3
Jan ’26n/a
DKK 120.00
0%
11.8%DKK 130.00DKK 100.00n/a3
Dec ’25n/a
DKK 120.00
0%
11.8%DKK 130.00DKK 100.00n/a3
Nov ’25n/a
DKK 136.67
0%
4.6%DKK 145.00DKK 130.00n/a3
Oct ’25n/a
DKK 138.33
0%
6.1%DKK 150.00DKK 130.00n/a3
Sep ’25n/a
DKK 141.67
0%
6.0%DKK 150.00DKK 130.00n/a3
Aug ’25n/a
DKK 148.33
0%
1.6%DKK 150.00DKK 145.00n/a3
Jul ’25n/a
DKK 146.67
0%
3.2%DKK 150.00DKK 140.00n/a3
Jun ’25n/a
DKK 161.67
0%
5.3%DKK 170.00DKK 150.00n/a3
May ’25n/a
DKK 163.33
0%
5.8%DKK 170.00DKK 150.00n/a3
Apr ’25n/a
DKK 163.33
0%
5.8%DKK 170.00DKK 150.00n/a3
Mar ’25n/a
DKK 170.00
0%
9.6%DKK 190.00DKK 150.00n/a3
Feb ’25DKK 142.40
DKK 165.00
+15.9%
10.8%DKK 190.00DKK 150.00n/a3
Jan ’25n/a
DKK 165.00
0%
10.8%DKK 190.00DKK 150.00n/a3
Dec ’24n/a
DKK 165.00
0%
10.8%DKK 190.00DKK 150.00n/a3
Nov ’24n/a
DKK 170.00
0%
9.6%DKK 190.00DKK 150.00n/a3
Oct ’24n/a
DKK 200.00
0%
10.8%DKK 220.00DKK 170.00n/a3
Sep ’24n/a
DKK 187.50
0%
15.3%DKK 220.00DKK 150.00n/a4
Aug ’24n/a
DKK 199.00
0%
8.7%DKK 220.00DKK 175.00n/a4
Jul ’24n/a
DKK 199.00
0%
8.7%DKK 220.00DKK 175.00n/a4
Jun ’24n/a
DKK 199.00
0%
8.7%DKK 220.00DKK 175.00n/a4
May ’24DKK 152.80
DKK 200.25
+31.1%
7.8%DKK 220.00DKK 180.00n/a4
Apr ’24DKK 156.00
DKK 200.25
+28.4%
7.8%DKK 220.00DKK 180.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 105.95
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trifork Group AG 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Simon JonssonBerenberg
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB