Sopra Steria Group SA

BATS-CHIXE:SOPP Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Sopra Steria Group Değerleme

SOPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOPP ( €176.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €369.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOPP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOPP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOPP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOPP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOPP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar€224.20m
Piyasa Değeri€3.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOPP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOPP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
SCT Softcat
26.6x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.6x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
18.6x1.7%UK£967.3m
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-7.3%UK£355.1m
SOPP Sopra Steria Group
15.9x14.5%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOPP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOPP'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies25PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOPP Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOPP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOPP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOPP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOPP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€176.10
€237.83
+35.1%
7.9%€260.00€195.00n/a8
Nov ’25€179.95
€238.45
+32.5%
7.8%€260.00€195.00n/a8
Oct ’25€190.20
€241.33
+26.9%
8.2%€263.00€195.00n/a8
Sep ’25€170.50
€242.08
+42.0%
8.1%€263.00€195.00n/a8
Aug ’25€171.60
€244.20
+42.3%
6.0%€263.00€212.00n/a8
Jul ’25n/a
€264.33
0%
9.4%€290.00€212.00n/a8
Jun ’25n/a
€266.83
0%
9.9%€291.00€212.00n/a8
May ’25n/a
€260.58
0%
10.0%€291.00€212.00n/a8
Apr ’25n/a
€262.45
0%
10.6%€300.00€212.00n/a8
Mar ’25n/a
€263.51
0%
10.0%€300.00€212.00n/a9
Feb ’25n/a
€235.40
0%
10.0%€272.00€200.00n/a9
Jan ’25n/a
€236.26
0%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Dec ’24€189.45
€236.26
+24.7%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Nov ’24n/a
€235.51
0%
10.1%€272.00€200.00€179.959
Oct ’24n/a
€237.22
0%
10.4%€285.00€200.00€190.209
Sep ’24n/a
€237.22
0%
10.4%€285.00€200.00€170.509
Aug ’24n/a
€235.56
0%
11.6%€285.00€189.00€171.609
Jul ’24n/a
€223.13
0%
9.8%€243.00€188.00n/a8
Jun ’24n/a
€223.25
0%
9.8%€244.00€188.00n/a8
May ’24n/a
€217.75
0%
11.2%€244.00€176.00n/a8
Apr ’24€188.70
€215.50
+14.2%
10.5%€243.00€176.00n/a8
Mar ’24€179.50
€209.00
+16.4%
13.0%€243.00€171.00n/a8
Feb ’24€151.30
€186.13
+23.0%
10.4%€214.00€165.00n/a8
Jan ’24€143.40
€186.13
+29.8%
10.4%€214.00€165.00n/a8
Dec ’23€149.00
€188.33
+26.4%
12.7%€229.00€156.00€189.459
Nov ’23€133.90
€189.78
+41.7%
12.9%€229.00€156.00n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.92

7D

2.2%

1Y

52.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.81

7D

-2.7%

1Y

-25.4%