Softcat plc

BATS-CHIXE:SCTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.0b

Softcat Değerleme

SCTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£11.55
Fair Value
28.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SCTL ( £14.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £11.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUK£119.04m
Piyasa DeğeriUK£2.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
CCC Computacenter
14.4x5.4%UK£2.4b
KNOS Kainos Group
17.2x2.0%UK£895.1m
FDM FDM Group (Holdings)
7.8x-19.9%UK£238.4m
CLBS Celebrus Technologies
20.7x17.2%UK£84.9m
SCTL Softcat
25x9.1%UK£3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCTL Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCTL'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies21PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCTL Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran42.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 42.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£14.85
UK£17.06
+14.8%
13.0%UK£20.00UK£13.10n/a14
Mar ’26UK£15.07
UK£17.06
+13.2%
13.0%UK£20.00UK£13.10n/a14
Feb ’26UK£16.12
UK£17.06
+5.8%
13.0%UK£20.00UK£13.10n/a14
Jan ’26UK£15.23
UK£17.12
+12.4%
12.2%UK£20.00UK£13.10n/a14
Dec ’25UK£15.81
UK£17.05
+7.8%
12.8%UK£20.00UK£13.10n/a14
Nov ’25UK£17.19
UK£17.05
-0.8%
12.8%UK£20.00UK£13.10n/a14
Oct ’25UK£15.48
UK£16.72
+8.0%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Sep ’25UK£15.54
UK£16.72
+7.6%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Aug ’25UK£16.05
UK£16.68
+3.9%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jul ’25UK£17.84
UK£17.01
-4.6%
13.1%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jun ’25UK£16.66
UK£16.70
+0.3%
12.5%UK£19.60UK£12.50n/a15
May ’25UK£15.61
UK£16.45
+5.4%
12.3%UK£19.60UK£12.50n/a14
Apr ’25UK£15.93
UK£16.02
+0.6%
10.4%UK£18.00UK£12.50n/a15
Mar ’25UK£14.92
UK£15.57
+4.3%
11.9%UK£18.00UK£12.20UK£15.0715
Feb ’25UK£14.60
UK£15.55
+6.5%
13.3%UK£20.10UK£12.20UK£16.1214
Jan ’25UK£13.63
UK£15.33
+12.5%
14.8%UK£20.10UK£11.50UK£15.2314
Dec ’24UK£12.82
UK£15.29
+19.2%
15.5%UK£20.10UK£11.50UK£15.8114
Nov ’24UK£12.86
UK£15.43
+20.0%
14.6%UK£20.10UK£11.50UK£17.1913
Oct ’24UK£14.68
UK£15.39
+4.8%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£15.4812
Sep ’24UK£14.95
UK£15.32
+2.5%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£15.5412
Aug ’24UK£14.85
UK£15.32
+3.2%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£16.0512
Jul ’24UK£14.17
UK£15.12
+6.7%
16.8%UK£20.10UK£11.30UK£17.8411
Jun ’24UK£13.87
UK£15.07
+8.6%
15.9%UK£20.10UK£11.30UK£16.6612
May ’24UK£13.35
UK£15.07
+12.9%
15.9%UK£20.10UK£11.30UK£15.6112
Apr ’24UK£13.04
UK£15.04
+15.3%
16.0%UK£20.10UK£11.30UK£15.9312
Mar ’24UK£12.21
UK£14.94
+22.3%
16.7%UK£20.10UK£10.70UK£14.9212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£16.96
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 14:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Softcat plc 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James ZarembaBarclays
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg