Pinewood Technologies Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PINEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PINEL ( £3.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.18 )

PINEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PINEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

UK£5.18

Fair Value

36.4% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PINEL ( £3.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PINEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PINEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PINEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PINEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PINEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PINEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35.8x
Kazançlar	UK£7.66m
Piyasa Değeri	UK£274.25m

PINEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PINEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PINEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.3x
IDOX IDOX	52.7x	24.1%	UK£277.2m
DOTD dotdigital Group	23.6x	10.5%	UK£260.8m
ACSO accesso Technology Group	28.9x	8.9%	UK£199.1m
ADVT AdvancedAdvT	28.1x	n/a	UK£199.8m
PINEL Pinewood Technologies Group	35.8x	25.1%	UK£274.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PINEL Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PINEL'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings	1.9x	n/a	US$3.41m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PINEL Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PINEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PINEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.8x
Adil PE Oran	126.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PINEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 126.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PINEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£3.29	UK£5.18 +57.3%	9.5%	UK£5.75	UK£4.55	n/a	3
Feb ’26	UK£3.45	UK£5.18 +50.3%	9.5%	UK£5.75	UK£4.55	n/a	3
Jan ’26	UK£3.58	UK£5.18 +44.6%	9.5%	UK£5.75	UK£4.55	n/a	3
Dec ’25	UK£3.43	UK£5.18 +50.9%	9.5%	UK£5.75	UK£4.55	n/a	3
Nov ’25	UK£3.34	UK£5.18 +55.2%	9.5%	UK£5.75	UK£4.55	n/a	3
Oct ’25	UK£3.60	UK£4.65 +29.3%	15.9%	UK£5.50	UK£3.70	n/a	3
Sep ’25	UK£3.52	UK£4.65 +31.9%	15.9%	UK£5.50	UK£3.70	n/a	3
Aug ’25	UK£3.49	UK£4.65 +33.3%	15.9%	UK£5.50	UK£3.70	n/a	3
Jul ’25	UK£3.44	UK£4.65 +35.1%	15.9%	UK£5.50	UK£3.70	n/a	3
Jun ’25	UK£3.56	UK£5.95 +67.0%	20.3%	UK£7.60	UK£4.74	n/a	3
May ’25	UK£3.35	UK£5.39 +61.0%	26.5%	UK£7.60	UK£3.70	n/a	4
Apr ’25	n/a	UK£6.85 0%	22.0%	UK£8.20	UK£4.74	n/a	3
Mar ’25	n/a	UK£6.63 0%	14.6%	UK£7.60	UK£5.66	n/a	2
Feb ’25	UK£0.36	UK£6.82 +1,776.2%	12.3%	UK£7.60	UK£5.66	UK£3.45	3
Jan ’25	UK£0.33	UK£6.72 +1,966.2%	11.1%	UK£7.60	UK£5.66	UK£3.58	4
Dec ’24	UK£0.32	UK£6.72 +2,005.0%	11.1%	UK£7.60	UK£5.66	UK£3.43	4
Nov ’24	UK£0.32	UK£6.72 +1,995.2%	11.1%	UK£7.60	UK£5.66	UK£3.34	4
Oct ’24	UK£0.34	UK£6.72 +1,895.5%	11.1%	UK£7.60	UK£5.66	UK£3.60	4
Sep ’24	UK£0.19	UK£6.11 +3,116.8%	18.4%	UK£7.60	UK£4.60	UK£3.52	5
Aug ’24	UK£0.17	UK£6.11 +3,538.1%	18.4%	UK£7.60	UK£4.60	UK£3.49	5
Jul ’24	UK£0.18	UK£6.11 +3,341.4%	18.4%	UK£7.60	UK£4.60	UK£3.44	5
Jun ’24	UK£0.17	UK£6.11 +3,457.6%	18.4%	UK£7.60	UK£4.60	UK£3.56	5
May ’24	UK£0.18	UK£6.11 +3,223.5%	18.4%	UK£7.60	UK£4.60	UK£3.35	5
Apr ’24	UK£0.16	UK£6.39 +3,971.3%	26.5%	UK£9.40	UK£4.60	n/a	5
Mar ’24	UK£0.19	UK£6.27 +3,227.3%	28.1%	UK£9.40	UK£4.60	n/a	5
Feb ’24	UK£0.20	UK£6.27 +3,059.7%	28.1%	UK£9.40	UK£4.60	UK£0.36	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

UK£5.20

Fair Value

36.7% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/07 16:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/07 00:00
Kazançlar	2024/01/31
Yıllık Kazançlar	2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pinewood Technologies Group PLC 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Benjamin Thefaut	Arden Partners Plc.
Ciaran Donnelly	Berenberg
Robert Chantry	Berenberg