Netcompany Group A/S

BATS-CHIXE:NETCC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 14.3b

Netcompany Group Değerleme

NETCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NETCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 350.86
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NETCC ( DKK303.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK350.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NETCC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NETCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NETCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NETCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NETCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NETCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarDKK 498.50m
Piyasa DeğeriDKK 14.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NETCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NETCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
KNOS Kainos Group
19.2x2.34%UK£997.3m
CCC Computacenter
15.6x7.23%UK£2.7b
SCT Softcat
29.1x9.69%UK£3.7b
FDM FDM Group (Holdings)
12.7x6.13%UK£260.7m
NETCC Netcompany Group
28.8x21.78%DKK 14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NETCC Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NETCC'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies24PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NETCC Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NETCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NETCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NETCC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NETCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 303.20
DKK 329.83
+8.78%
6.69%DKK 369.00DKK 310.00n/a6
May ’26n/a
DKK 324.83
0%
6.00%DKK 359.00DKK 300.00n/a6
Apr ’26n/a
DKK 323.83
0%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00n/a6
Mar ’26n/a
DKK 323.83
0%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00n/a6
Feb ’26n/a
DKK 329.38
0%
8.43%DKK 385.00DKK 300.00n/a8
Jan ’26n/a
DKK 346.14
0%
12.19%DKK 428.00DKK 300.00n/a7
Dec ’25n/a
DKK 340.29
0%
9.41%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25n/a
DKK 333.14
0%
9.50%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25n/a
DKK 323.00
0%
8.04%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25n/a
DKK 310.44
0%
13.41%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25n/a
DKK 301.78
0%
12.17%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25n/a
DKK 303.00
0%
12.65%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 301.70
DKK 301.33
-0.12%
12.49%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
May ’25n/a
DKK 281.56
0%
13.35%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Apr ’25n/a
DKK 275.67
0%
14.98%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Mar ’25n/a
DKK 275.67
0%
14.98%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Feb ’25n/a
DKK 265.56
0%
14.07%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Jan ’25n/a
DKK 257.22
0%
13.16%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Dec ’24n/a
DKK 256.11
0%
13.36%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Nov ’24n/a
DKK 284.69
0%
13.01%DKK 350.00DKK 230.00n/a8
Oct ’24n/a
DKK 280.00
0%
14.69%DKK 350.00DKK 210.00n/a7
Sep ’24n/a
DKK 280.00
0%
14.69%DKK 350.00DKK 210.00n/a7
Aug ’24n/a
DKK 314.88
0%
20.94%DKK 430.00DKK 215.00n/a8
Jul ’24n/a
DKK 313.63
0%
21.64%DKK 430.00DKK 205.00n/a8
Jun ’24n/a
DKK 313.63
0%
21.64%DKK 430.00DKK 205.00DKK 301.708
May ’24DKK 262.10
DKK 313.31
+19.54%
21.70%DKK 432.50DKK 205.00n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
DKK 328.75
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 11:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Netcompany Group A/S 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays