Netcompany Group A/S

BATS-CHIXE:NETCC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 16.7b

Netcompany Group Değerleme

NETCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NETCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NETCC ( DKK354 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK501.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NETCC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NETCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NETCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NETCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NETCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NETCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40x
KazançlarDKK 417.60m
Piyasa DeğeriDKK 16.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NETCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NETCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
18.8x1.7%UK£976.1m
SCT Softcat
26.4x8.6%UK£3.1b
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£353.0m
NETCC Netcompany Group
40x30.0%DKK 16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NETCC Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NETCC'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies19PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NETCC Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NETCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NETCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NETCC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NETCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 340.29
0%
9.4%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25n/a
DKK 333.14
0%
9.5%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25n/a
DKK 323.00
0%
8.0%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25n/a
DKK 310.44
0%
13.4%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25n/a
DKK 301.78
0%
12.2%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25n/a
DKK 303.00
0%
12.6%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 301.70
DKK 301.33
-0.1%
12.5%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
May ’25n/a
DKK 281.56
0%
13.3%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Apr ’25n/a
DKK 275.67
0%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Mar ’25n/a
DKK 275.67
0%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Feb ’25n/a
DKK 265.56
0%
14.1%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Jan ’25n/a
DKK 257.22
0%
13.2%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Dec ’24n/a
DKK 256.11
0%
13.4%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Nov ’24n/a
DKK 284.69
0%
13.0%DKK 350.00DKK 230.00n/a8
Oct ’24n/a
DKK 280.00
0%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00n/a7
Sep ’24n/a
DKK 280.00
0%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00n/a7
Aug ’24n/a
DKK 314.88
0%
20.9%DKK 430.00DKK 215.00n/a8
Jul ’24n/a
DKK 313.63
0%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00n/a8
Jun ’24n/a
DKK 313.63
0%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 301.708
May ’24DKK 262.10
DKK 313.31
+19.5%
21.7%DKK 432.50DKK 205.00n/a8
Apr ’24n/a
DKK 314.88
0%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00n/a8
Mar ’24n/a
DKK 314.88
0%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00n/a8
Feb ’24n/a
DKK 338.43
0%
20.0%DKK 445.00DKK 260.00n/a7
Jan ’24n/a
DKK 416.33
0%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00n/a6
Dec ’23DKK 323.20
DKK 415.50
+28.6%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00n/a6
Nov ’23n/a
DKK 399.50
0%
15.5%DKK 475.00DKK 280.00n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.0b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.53

7D

-1.9%

1Y

-20.0%

Truecaller

SEK 16.9b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 49.16

7D

5.2%

1Y

55.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.24

7D

0.3%

1Y

-17.6%