Lime Technologies AB (publ)

BATS-CHIXE:LIMES Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.8b

Lime Technologies Değerleme

LIMES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIMES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LIMES ( SEK207 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK330.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIMES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIMES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIMES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIMES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIMES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIMES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarSEK 111.69m
Piyasa DeğeriSEK 2.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIMES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIMES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
NET Netcall
72.5xn/aUK£174.0m
IDOX IDOX
51.9x29.88%UK£319.4m
PINE Pinewood Technologies Group
39.1x38.55%UK£242.9m
DOTD dotdigital Group
15.2x18.48%UK£140.1m
LIMES Lime Technologies
24.6x14.27%SEK 2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIMES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (44.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIMES'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MODE R8 Capital Investments
1.7xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIMES Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIMES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIMES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LIMES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIMES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 332.75
0%
17.03%SEK 410.00SEK 250.00n/a4
Mar ’27n/a
SEK 332.00
0%
17.07%SEK 410.00SEK 250.00n/a4
Feb ’27n/a
SEK 389.80
0%
4.38%SEK 410.00SEK 360.00n/a5
Jan ’27n/a
SEK 389.75
0%
4.52%SEK 405.00SEK 360.00n/a4
Dec ’26n/a
SEK 405.00
0%
2.48%SEK 421.00SEK 394.00n/a4
Nov ’26SEK 363.50
SEK 405.00
+11.42%
2.48%SEK 421.00SEK 394.00n/a4
Oct ’26n/a
SEK 401.00
0%
4.55%SEK 430.00SEK 380.00n/a4
Sep ’26n/a
SEK 399.25
0%
4.66%SEK 430.00SEK 380.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 399.25
0%
4.66%SEK 430.00SEK 380.00n/a4
Jul ’26n/a
SEK 393.00
0%
6.76%SEK 435.00SEK 355.00n/a5
Jun ’26n/a
SEK 389.20
0%
5.42%SEK 416.00SEK 355.00n/a5
May ’26n/a
SEK 389.20
0%
5.42%SEK 416.00SEK 355.00n/a5
Apr ’26n/a
SEK 397.60
0%
3.64%SEK 418.00SEK 375.00n/a5
Mar ’26n/a
SEK 387.00
0%
7.53%SEK 418.00SEK 345.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 360.50
0%
7.51%SEK 407.00SEK 340.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 360.50
0%
7.51%SEK 407.00SEK 340.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 359.25
0%
6.94%SEK 402.00SEK 340.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 360.50
0%
6.74%SEK 402.00SEK 340.00SEK 363.504
Oct ’25n/a
SEK 363.75
0%
6.83%SEK 405.00SEK 340.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 353.33
0%
3.53%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 353.33
0%
3.53%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 353.33
0%
3.53%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 350.67
0%
3.91%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
May ’25n/a
SEK 341.00
0%
0.29%SEK 342.00SEK 340.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 343.50
0%
0.44%SEK 345.00SEK 342.00n/a2
SEK 333.56
Fair Value
37.9% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/05 10:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/01 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lime Technologies AB (publ) 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik GranströmDNB Carnegie
Predrag SavinovicDNB Carnegie
Raymond KeNordea Markets