FDM Group (Holdings) plc

BATS-CHIXE:FDMl Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£354.6m

FDM Group (Holdings) Değerleme

FDMl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDMl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FDMl ( £3.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDMl adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FDMl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDMl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDMl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDMl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDMl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUK£30.43m
Piyasa DeğeriUK£354.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDMl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDMl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
ECK Eckoh
33.5x8.7%UK£152.5m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£74.5m
FDMl FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£354.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDMl, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDMl'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies22PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDMl Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDMl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDMl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FDMl tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDMl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.21
UK£4.88
+52.1%
17.9%UK£6.00UK£3.60n/a6
Nov ’25UK£3.62
UK£5.12
+41.3%
16.4%UK£6.15UK£3.90n/a6
Oct ’25UK£3.85
UK£5.12
+32.9%
16.4%UK£6.15UK£3.90n/a6
Sep ’25UK£4.13
UK£4.87
+18.0%
20.3%UK£6.15UK£3.37n/a7
Aug ’25UK£4.25
UK£4.87
+14.5%
20.3%UK£6.15UK£3.37n/a7
Jul ’25UK£4.07
UK£4.66
+14.6%
22.6%UK£6.00UK£3.37n/a7
Jun ’25UK£4.50
UK£4.44
-1.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
May ’25UK£3.48
UK£4.44
+27.7%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Apr ’25UK£3.42
UK£4.44
+29.7%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Mar ’25UK£4.19
UK£5.64
+34.7%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Feb ’25UK£4.56
UK£5.64
+23.7%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Jan ’25UK£4.61
UK£6.08
+31.9%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Dec ’24UK£3.93
UK£6.08
+54.7%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Nov ’24UK£4.24
UK£7.87
+85.6%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£3.626
Oct ’24UK£5.20
UK£7.87
+51.3%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£3.856
Sep ’24UK£5.70
UK£7.87
+38.1%
14.3%UK£10.00UK£6.70UK£4.136
Aug ’24UK£5.37
UK£8.10
+50.9%
13.1%UK£10.00UK£6.70UK£4.256
Jul ’24UK£5.61
UK£9.21
+64.2%
17.8%UK£12.00UK£7.00UK£4.075
Jun ’24UK£6.90
UK£9.71
+40.7%
20.1%UK£12.50UK£7.00UK£4.506
May ’24UK£6.72
UK£10.91
+62.3%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.486
Apr ’24UK£7.21
UK£10.91
+51.3%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.426
Mar ’24UK£8.47
UK£11.28
+33.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.196
Feb ’24UK£8.04
UK£11.28
+40.2%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.566
Jan ’24UK£7.53
UK£11.38
+51.2%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.616
Dec ’23UK£7.60
UK£11.38
+49.8%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£3.936
Nov ’23UK£6.44
UK£11.38
+76.8%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.246

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.51

7D

0.2%

1Y

-20.4%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.68

7D

-2.2%

1Y

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.22

7D

2.3%

1Y

-19.0%