DATAGROUP Değerleme
D6HD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D6HD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: D6HD ( €59.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €136.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D6HD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
D6HD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: D6HD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| D6HD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.7x |
| Kazançlar | €23.58m |
| Piyasa Değeri | €417.41m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.1x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
D6HD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.4x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | -7.3% | UK£355.1m |
ECK Eckoh | 33.7x | 8.7% | UK£153.0m |
KNOS Kainos Group | 18.6x | 1.7% | UK£967.3m |
CLBS Celebrus Technologies | 29.8x | 10.3% | UK£120.2m |
D6HD DATAGROUP | 17.7x | 16.1% | €417.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: D6HD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (26.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
D6HD'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: D6HD Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
D6HD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için D6HD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€151.40
7D
-1.7%
1Y
-17.2%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.83
7D
-0.3%
1Y
-22.2%
Truecaller
SEK 16.5b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 47.84
7D
3.8%
1Y
49.4%