Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Crayon Group Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRAYNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CRAYNO ( NOK125.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK337.71 )

CRAYNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRAYNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRAYNO ( NOK125.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK337.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRAYNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRAYNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CRAYNO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CRAYNO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRAYNO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NOK 10.50b

CRAYNO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.4x
PEG Oranı	3.2x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRAYNO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRAYNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.5x
BLTG Blancco Technology Group	3.9x	9.7%	UK£173.0m
CNS Corero Network Security	5.4x	12.2%	UK£98.6m
DARK Darktrace	8x	18.4%	UK£3.7b
KBT K3 Business Technology Group	0.8x	n/a	UK£32.4m
CRAYNO Crayon Group Holding	1.5x	14.3%	NOK 10.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: CRAYNO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRAYNO'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRAYNO Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRAYNO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRAYNO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRAYNO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRAYNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	NOK 146.83 0%	20.3%	NOK 179.00	NOK 90.00	n/a	6
Sep ’25	n/a	NOK 146.00 0%	19.8%	NOK 174.00	NOK 90.00	n/a	6
Aug ’25	n/a	NOK 132.50 0%	25.6%	NOK 174.00	NOK 75.00	n/a	6
Jul ’25	n/a	NOK 126.67 0%	22.5%	NOK 150.00	NOK 75.00	n/a	6
Jun ’25	n/a	NOK 124.33 0%	21.8%	NOK 150.00	NOK 75.00	n/a	6
May ’25	n/a	NOK 116.67 0%	23.6%	NOK 150.00	NOK 75.00	n/a	6
Apr ’25	n/a	NOK 116.67 0%	23.6%	NOK 150.00	NOK 75.00	n/a	6
Mar ’25	n/a	NOK 113.83 0%	23.1%	NOK 150.00	NOK 75.00	n/a	6
Feb ’25	n/a	NOK 111.83 0%	25.7%	NOK 150.00	NOK 73.00	n/a	6
Jan ’25	n/a	NOK 107.17 0%	27.7%	NOK 150.00	NOK 73.00	n/a	6
Dec ’24	n/a	NOK 107.17 0%	27.7%	NOK 150.00	NOK 73.00	n/a	6
Nov ’24	n/a	NOK 116.50 0%	25.2%	NOK 150.00	NOK 75.00	n/a	6
Oct ’24	NOK 68.05	NOK 123.83 +82.0%	19.7%	NOK 150.00	NOK 75.00	n/a	6
Sep ’24	NOK 81.30	NOK 129.17 +58.9%	13.0%	NOK 150.00	NOK 100.00	n/a	6
Aug ’24	n/a	NOK 139.17 0%	16.8%	NOK 175.00	NOK 100.00	n/a	6
Jul ’24	n/a	NOK 140.33 0%	16.7%	NOK 175.00	NOK 100.00	n/a	6
Jun ’24	NOK 113.90	NOK 136.83 +20.1%	18.8%	NOK 175.00	NOK 99.00	n/a	6
May ’24	n/a	NOK 135.00 0%	18.6%	NOK 175.00	NOK 99.00	n/a	6
Apr ’24	n/a	NOK 135.00 0%	18.6%	NOK 175.00	NOK 99.00	n/a	6
Mar ’24	NOK 92.98	NOK 133.67 +43.8%	18.9%	NOK 175.00	NOK 99.00	n/a	6
Feb ’24	n/a	NOK 142.17 0%	18.2%	NOK 175.00	NOK 92.00	n/a	6
Jan ’24	n/a	NOK 152.20 0%	9.3%	NOK 175.00	NOK 136.00	n/a	5
Dec ’23	NOK 106.40	NOK 152.20 +43.0%	9.3%	NOK 175.00	NOK 136.00	n/a	5
Nov ’23	NOK 87.05	NOK 152.20 +74.8%	9.3%	NOK 175.00	NOK 136.00	n/a	5
Oct ’23	NOK 83.95	NOK 184.20 +119.4%	14.6%	NOK 225.00	NOK 146.00	NOK 68.05	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.