Atea ASA

BATS-CHIXE:ATEAO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 17.8b

Atea Değerleme

ATEAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATEAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ATEAO ( NOK154.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK309.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATEAO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATEAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATEAO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATEAO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATEAO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATEAO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarNOK 1.11b
Piyasa DeğeriNOK 17.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATEAO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATEAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
KNOS Kainos Group
24x15.19%UK£1.0b
SCT Softcat
22.6x7.09%UK£3.2b
CCC Computacenter
28.7x11.72%UK£4.4b
FDM FDM Group (Holdings)
21.8x27.44%UK£123.5m
ATEAO Atea
16.1x6.87%NOK 17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATEAO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (24.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATEAO'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATEAO Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATEAO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATEAO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATEAO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATEAO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 175.00
0%
2.86%NOK 180.00NOK 170.00n/a4
May ’27NOK 154.60
NOK 175.00
+13.20%
2.86%NOK 180.00NOK 170.00n/a4
Apr ’27n/a
NOK 168.33
0%
1.40%NOK 170.00NOK 165.00n/a3
Mar ’27n/a
NOK 168.33
0%
1.40%NOK 170.00NOK 165.00n/a3
May ’26n/a
NOK 151.00
0%
12.58%NOK 170.00NOK 132.00NOK 154.602
Apr ’26n/a
NOK 141.00
0%
6.38%NOK 150.00NOK 132.00n/a2
Mar ’26NOK 135.00
NOK 141.00
+4.44%
6.38%NOK 150.00NOK 132.00n/a2
Feb ’26n/a
NOK 141.50
0%
6.01%NOK 150.00NOK 133.00n/a2
Jan ’26n/a
NOK 141.50
0%
6.01%NOK 150.00NOK 133.00n/a2
Dec ’25n/a
NOK 141.50
0%
6.01%NOK 150.00NOK 133.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 149.33
0%
11.49%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 147.67
0%
11.68%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 159.33
0%
14.14%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 159.33
0%
14.14%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 150.00
0%
19.63%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 150.00
0%
19.63%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
May ’25n/a
NOK 150.00
0%
19.63%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
NOK 168.88
Fair Value
8.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 21:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atea ASA 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristian StøleCarnegie Investment Bank AB
Mads StromDanske Bank