Addnode Group AB (publ)

BATS-CHIXE:ANODBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.2b

Addnode Group Değerleme

ANODBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANODBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ANODBS ( SEK47.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK85.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANODBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANODBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANODBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANODBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANODBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANODBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarSEK 407.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANODBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANODBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
KNOS Kainos Group
30.8x19.52%UK£912.7m
FDM FDM Group (Holdings)
20.5x27.44%UK£116.5m
SCT Softcat
19.1x7.17%UK£2.7b
CCC Computacenter
27.8x11.72%UK£4.3b
ANODBS Addnode Group
15.2x11.49%SEK 6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANODBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (24.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANODBS'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies24PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANODBS Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANODBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANODBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ANODBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANODBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 100.00
0%
11.30%SEK 117.00SEK 90.00n/a5
May ’27SEK 47.43
SEK 100.00
+110.86%
11.30%SEK 117.00SEK 90.00n/a5
Apr ’27n/a
SEK 125.75
0%
7.38%SEK 140.00SEK 114.00n/a4
Mar ’27n/a
SEK 125.75
0%
7.38%SEK 140.00SEK 114.00n/a4
Feb ’27n/a
SEK 128.50
0%
5.18%SEK 140.00SEK 124.00n/a4
Jan ’27n/a
SEK 131.00
0%
5.15%SEK 140.00SEK 124.00n/a4
Dec ’26n/a
SEK 132.25
0%
4.49%SEK 140.00SEK 124.00n/a4
Nov ’26n/a
SEK 132.25
0%
4.49%SEK 140.00SEK 124.00n/a4
Oct ’26n/a
SEK 126.25
0%
3.28%SEK 130.00SEK 120.00n/a4
Sep ’26n/a
SEK 125.00
0%
4.90%SEK 130.00SEK 115.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 125.00
0%
4.90%SEK 130.00SEK 115.00n/a4
Jul ’26n/a
SEK 119.00
0%
3.31%SEK 125.00SEK 115.00n/a4
Jun ’26n/a
SEK 111.25
0%
6.65%SEK 120.00SEK 100.00n/a4
May ’26n/a
SEK 118.75
0%
6.23%SEK 130.00SEK 110.00SEK 47.434
Apr ’26n/a
SEK 128.25
0%
7.53%SEK 136.00SEK 112.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 128.25
0%
7.53%SEK 136.00SEK 112.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 118.00
0%
7.41%SEK 128.00SEK 107.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 121.67
0%
5.71%SEK 128.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 121.67
0%
5.71%SEK 128.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 106.10
SEK 121.67
+14.67%
5.71%SEK 128.00SEK 112.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 121.00
0%
5.27%SEK 126.00SEK 112.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 121.00
0%
5.27%SEK 126.00SEK 112.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 121.00
0%
5.27%SEK 126.00SEK 112.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 127.00
0%
7.16%SEK 139.00SEK 117.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 123.50
0%
5.26%SEK 130.00SEK 117.00n/a2
May ’25n/a
SEK 123.50
0%
5.26%SEK 130.00SEK 117.00n/a2
SEK 104.12
Fair Value
54.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/15 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Addnode Group AB (publ) 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenDNB Carnegie