Dillistone Group Değerleme

DSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSG ( £0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DSG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DSG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	UK£5.29m
Piyasa Değeri	UK£1.94m

DSG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DSG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.6x
AIQ AIQ	6.8x	n/a	UK£1.9m
RTOP RegTech Open Project	6.1x	n/a	UK£2.7m
RDT Rosslyn Data Technologies	1.2x	35.8%	UK£3.3m
INX i-nexus Global	0.3x	n/a	UK£931.5k
DSG Dillistone Group	0.4x	-2.4%	UK£1.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: DSG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DSG'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	8.1%
DSG Dillistone Group	0.4x	-2.4%	US$2.44m
RM. RM	0.4x	n/a	US$79.77m
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	US$10.93m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	14.3%
DSG Dillistone Group	0.4x	n/a	US$2.44m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DSG Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DSG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DSG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DSG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

-0.09%

-19.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

0.4%

-19.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

-2.8%

-23.9%