4GLOBAL Değerleme

4GBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4GBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4GBL ( £0.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4GBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4GBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4GBL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4GBL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4GBL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4GBL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUK£6.37m
Piyasa DeğeriUK£11.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4GBL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4GBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
CRDL Cordel Group
3.2xn/aUK£14.2m
KRM KRM22
1.8x14.2%UK£11.1m
PEB Pebble Beach Systems Group
1.1x9.1%UK£13.1m
ALT Altitude Group
0.9x23.5%UK£21.0m
4GBL 4GLOBAL
1.9x16.6%UK£12.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4GBL Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4GBL'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0.3xn/aUS$80.48m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.73m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.99m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
4GBL 1.9xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4GBL Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4GBL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4GBL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4GBL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin