Ichor Holdings Değerleme
0Z0F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Z0F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0Z0F ( $32.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Z0F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0Z0F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0Z0F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0Z0F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | US$819.23m |
| Piyasa Değeri | US$1.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 67.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0Z0F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.1x | ||
IQE IQE | 0.9x | 0.9% | UK£119.5m |
AWE Alphawave IP Group | 5.6x | 33.8% | UK£998.8m |
A039030 EO Technics | 4.8x | 24.9% | ₩1.5t |
DQ Daqo New Energy | 1x | 24.0% | US$1.3b |
0Z0F Ichor Holdings | 1.3x | 10.2% | US$1.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0Z0F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (3.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0Z0F'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0Z0F Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0Z0F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | 1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0Z0F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$32.01 | US$41.29 +29.0% | 14.7% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$27.60 | US$40.29 +46.0% | 16.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$30.52 | US$42.86 +40.4% | 14.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$31.16 | US$43.00 +38.0% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$30.90 | US$47.00 +52.1% | 4.7% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.12 | US$46.60 +22.2% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.99 | US$46.60 +26.0% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.35 | US$46.40 +21.0% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$38.58 | US$41.00 +6.3% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$43.14 | US$40.00 -7.3% | 6.1% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$37.10 | US$36.25 -2.3% | 9.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$33.66 | US$32.50 -3.4% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$26.15 | US$32.50 +24.3% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$24.93 | US$40.50 +62.5% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$27.60 | 4 |
| Oct ’24 | US$31.01 | US$40.50 +30.6% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$30.52 | 4 |
| Sep ’24 | US$36.75 | US$40.50 +10.2% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$31.16 | 4 |
| Aug ’24 | US$37.64 | US$38.50 +2.3% | 10.5% | US$44.00 | US$33.00 | US$30.90 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$36.00 0% | 14.6% | US$44.00 | US$30.00 | US$38.12 | 4 |
| Jun ’24 | US$30.06 | US$33.00 +9.8% | 7.7% | US$37.00 | US$30.00 | US$36.99 | 4 |
| May ’24 | US$28.63 | US$38.50 +34.5% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$38.35 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.40 | US$39.75 +30.8% | 4.5% | US$42.00 | US$37.00 | US$38.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$34.07 | US$39.75 +16.7% | 4.5% | US$42.00 | US$37.00 | US$43.14 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.98 | US$33.40 +1.3% | 6.2% | US$37.00 | US$31.00 | US$37.10 | 5 |
| Jan ’24 | US$26.27 | US$32.00 +21.8% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$33.66 | 4 |
| Dec ’23 | US$27.04 | US$32.00 +18.3% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$26.15 | 4 |
| Nov ’23 | US$26.32 | US$33.75 +28.2% | 14.3% | US$40.00 | US$27.00 | US$24.93 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ON Semiconductor
US$30.0b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$70.03
7D
1.9%
1Y
-2.4%
QUALCOMM
US$173.8b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$156.55
7D
0.1%
1Y
22.1%
STMicroelectronics
€21.4b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€25.36
7D
3.3%
1Y
-46.4%