Soitec SA

LSE:0RMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Soitec Değerleme

0RMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RMT ( €71.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €94.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
Kazançlar€111.69m
Piyasa Değeri€2.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
3436 Sumco
21.7x30.4%JP¥438.2b
5483 Sino-American Silicon Products
13.8x18.4%NT$98.6b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
38.3x27.2%CN¥19.4b
6728 ULVAC
13.5x17.8%JP¥311.4b
0RMT Soitec
23.4x25.8%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RMT Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RMT'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RMT 23.4xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RMT Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€71.03
€123.61
+74.0%
21.3%€171.00€78.00n/a18
Nov ’25€72.00
€134.83
+87.3%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€87.50
€145.44
+66.2%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€112.06
€145.44
+29.8%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€118.98
€145.44
+22.2%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€104.73
€143.83
+37.3%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€110.25
€142.17
+28.9%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25€92.60
€141.00
+52.3%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25€97.12
€162.82
+67.7%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25€137.06
€185.78
+35.5%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25€139.14
€193.41
+39.0%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25€162.15
€194.59
+20.0%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24€161.65
€194.59
+20.4%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24€141.10
€200.19
+41.9%
18.9%€285.00€102.00€72.0016
Oct ’24€158.98
€198.59
+24.9%
18.8%€285.00€102.00€87.5017
Sep ’24€170.62
€196.82
+15.4%
19.2%€285.00€102.00€112.0617
Aug ’24€179.82
€192.88
+7.3%
20.7%€285.00€102.00€118.9816
Jul ’24€154.87
€186.82
+20.6%
19.8%€285.00€102.00€104.7317
Jun ’24€130.80
€189.73
+45.1%
20.6%€285.00€100.00€110.2515
May ’24€133.74
€191.21
+43.0%
10.0%€245.00€170.00€92.6014
Apr ’24€147.36
€190.36
+29.2%
9.5%€219.00€145.00€97.1214
Mar ’24€146.04
€191.54
+31.2%
9.5%€219.00€145.00€137.0613
Feb ’24€139.40
€205.38
+47.3%
11.5%€272.00€175.00€139.1413
Jan ’24€154.75
€220.33
+42.4%
13.7%€275.00€190.00€162.1512
Dec ’23€160.55
€221.73
+38.1%
14.0%€275.00€190.00€161.6511
Nov ’23€131.02
€212.45
+62.1%
16.3%€275.00€175.00€141.1011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.24

7D

6.9%

1Y

-0.04%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.44

7D

-3.5%

1Y

-46.4%