Rambus Inc.

LSE:0QYL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.1b

Rambus Değerleme

0QYL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.14
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QYL ( $55.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QYL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarUS$176.16m
Piyasa DeğeriUS$6.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QYL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QYL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46x
CML CML Microsystems
35.2xn/aUK£45.4m
3653 Jentech Precision Industrial
73.9xn/aNT$207.9b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
53.2x37.3%CN¥41.8b
688472 CSI Solar
21.7x25.9%CN¥43.9b
0QYL Rambus
34.5x18.1%US$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QYL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.5x) kıyasla oran (46x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QYL'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QYL 34.5xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QYL Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QYL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QYL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QYL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$55.86
US$68.29
+22.2%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Jan ’26US$53.16
US$68.29
+28.5%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Dec ’25US$57.73
US$68.29
+18.3%
20.0%US$90.00US$50.00n/a7
Nov ’25US$47.89
US$64.00
+33.6%
21.0%US$85.00US$50.00n/a4
Oct ’25US$40.14
US$66.50
+65.7%
18.7%US$85.00US$50.00n/a4
Sep ’25US$44.52
US$69.25
+55.5%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$45.39
US$69.25
+52.6%
13.4%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$57.55
US$76.20
+32.4%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
Jun ’25US$53.31
US$76.20
+43.0%
11.6%US$85.00US$61.00n/a5
May ’25US$53.83
US$77.93
+44.8%
8.8%US$85.00US$65.00n/a6
Apr ’25US$61.89
US$76.96
+24.3%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Mar ’25US$65.36
US$76.96
+17.7%
8.6%US$85.00US$65.00n/a7
Feb ’25US$68.88
US$77.81
+13.0%
12.1%US$92.00US$65.00n/a7
Jan ’25US$68.32
US$75.50
+10.5%
13.2%US$92.00US$65.00US$53.166
Dec ’24US$68.89
US$70.50
+2.3%
5.5%US$75.00US$65.00US$57.736
Nov ’24US$52.96
US$70.50
+33.1%
5.5%US$75.00US$65.00US$47.896
Oct ’24US$55.65
US$70.50
+26.7%
5.5%US$75.00US$65.00US$40.146
Sep ’24US$56.52
US$69.83
+23.6%
5.1%US$75.00US$65.00US$44.526
Aug ’24US$52.79
US$69.83
+32.3%
5.1%US$75.00US$65.00US$45.396
Jul ’24US$64.68
US$65.50
+1.3%
9.6%US$73.00US$55.00US$57.556
Jun ’24US$66.27
US$60.83
-8.2%
8.8%US$70.00US$55.00US$53.316
May ’24US$44.48
US$56.50
+27.0%
16.4%US$70.00US$39.00US$53.836
Apr ’24US$50.81
US$54.00
+6.3%
19.3%US$70.00US$39.00US$61.896
Mar ’24US$45.09
US$50.80
+12.7%
16.3%US$60.00US$39.00US$65.365
Feb ’24US$42.13
US$41.60
-1.3%
15.8%US$50.00US$32.00US$68.885
Jan ’24US$35.58
US$36.40
+2.3%
12.4%US$45.00US$32.00US$68.325
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$66.83
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rambus Inc. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research