Enphase Energy Değerleme
0QYE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0QYE ( $70.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $197.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0QYE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0QYE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 0QYE'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 7.8x |
| Satış | US$1.25b |
| Piyasa Değeri | US$9.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 90.2x |
| PEG Oranı | 3.4x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0QYE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.4x | ||
IQE IQE | 0.9x | 0.9% | UK£120.9m |
ONTO Onto Innovation | 8.7x | 14.6% | US$8.2b |
688126 National Silicon Industry GroupLtd | 17.9x | 19.8% | CN¥58.7b |
MKSI MKS Instruments | 2.2x | 8.0% | US$7.7b |
0QYE Enphase Energy | 7.8x | 19.7% | US$9.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0QYE Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0QYE'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0QYE Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0QYE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 7.8x |
| Adil PS Oran | 5.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QYE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$70.89 | US$98.18 +38.5% | 24.2% | US$145.00 | US$59.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$84.09 | US$105.99 +26.0% | 21.1% | US$154.00 | US$72.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | US$112.15 | US$127.56 +13.7% | 16.1% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | US$119.88 | US$128.14 +6.9% | 15.8% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | US$110.50 | US$128.55 +16.3% | 15.0% | US$170.00 | US$82.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$98.16 | US$129.61 +32.0% | 15.7% | US$166.00 | US$71.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$127.08 | US$128.15 +0.8% | 15.4% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | US$106.96 | US$126.00 +17.8% | 15.2% | US$165.00 | US$71.00 | n/a | 40 |
| Apr ’25 | US$120.29 | US$128.83 +7.1% | 15.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | US$129.88 | US$127.42 -1.9% | 16.9% | US$173.00 | US$69.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$106.23 | US$122.54 +15.4% | 19.0% | US$166.00 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | US$133.80 | US$119.86 -10.4% | 25.9% | US$230.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$105.14 | US$112.83 +7.3% | 28.2% | US$230.00 | US$65.00 | n/a | 36 |
| Nov ’24 | US$76.51 | US$116.83 +52.7% | 28.9% | US$230.00 | US$75.00 | US$84.09 | 35 |
| Oct ’24 | US$119.50 | US$183.78 +53.8% | 18.2% | US$262.00 | US$114.00 | US$112.15 | 33 |
| Sep ’24 | US$128.94 | US$193.30 +49.9% | 16.2% | US$262.00 | US$120.00 | US$119.88 | 32 |
| Aug ’24 | US$150.51 | US$199.55 +32.6% | 17.8% | US$304.00 | US$135.00 | US$110.50 | 32 |
| Jul ’24 | US$167.91 | US$244.98 +45.9% | 16.0% | US$317.00 | US$165.00 | US$98.16 | 34 |
| Jun ’24 | US$183.16 | US$251.51 +37.3% | 17.2% | US$341.00 | US$165.00 | US$127.08 | 34 |
| May ’24 | US$162.95 | US$259.68 +59.4% | 13.6% | US$341.00 | US$165.00 | US$106.96 | 34 |
| Apr ’24 | US$208.84 | US$288.19 +38.0% | 14.3% | US$365.00 | US$180.00 | US$120.29 | 32 |
| Mar ’24 | US$212.31 | US$290.66 +36.9% | 14.7% | US$365.00 | US$180.00 | US$129.88 | 29 |
| Feb ’24 | US$220.94 | US$298.69 +35.2% | 15.5% | US$365.00 | US$190.00 | US$106.23 | 26 |
| Jan ’24 | US$263.10 | US$315.51 +19.9% | 15.7% | US$379.00 | US$190.00 | US$133.80 | 29 |
| Dec ’23 | US$316.14 | US$306.55 -3.0% | 15.2% | US$363.00 | US$190.00 | US$105.14 | 27 |
| Nov ’23 | US$302.11 | US$303.73 +0.5% | 15.2% | US$363.00 | US$190.00 | US$76.51 | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ams-OSRAM
CHF 597.2m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 6.05
7D
4.3%
1Y
-56.9%
STMicroelectronics
€22.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€25.82
7D
3.4%
1Y
-43.5%
QUALCOMM
US$174.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$158.70
7D
-3.5%
1Y
23.4%