u-blox Holding AG

LSE:0QNI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 493.9m

u-blox Holding Değerleme

0QNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QNI ( CHF66.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF19.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QNI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QNI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QNI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QNI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QNI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışCHF 365.79m
Piyasa DeğeriCHF 493.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QNI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.9x33.8%UK£1.1b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£41.5m
KMK Kromek Group
1.8xn/aUK£35.3m
0QNI u-blox Holding
1.4x15.8%CHF 493.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QNI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QNI'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QNI 1.4xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QNI Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QNI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QNI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QNI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 66.90
CHF 69.33
+3.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Nov ’25CHF 66.90
CHF 69.33
+3.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Oct ’25CHF 76.70
CHF 80.00
+4.3%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Sep ’25CHF 79.70
CHF 80.00
+0.4%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Aug ’25CHF 80.80
CHF 85.33
+5.6%
6.2%CHF 90.00CHF 78.00n/a3
Jul ’25CHF 94.00
CHF 89.50
-4.8%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Jun ’25CHF 96.30
CHF 89.50
-7.1%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
May ’25CHF 85.10
CHF 89.50
+5.2%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Apr ’25CHF 86.49
CHF 88.75
+2.6%
9.9%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Mar ’25CHF 85.11
CHF 87.00
+2.2%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Feb ’25CHF 85.49
CHF 87.00
+1.8%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Jan ’25CHF 100.35
CHF 93.50
-6.8%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00n/a4
Dec ’24CHF 92.78
CHF 93.50
+0.8%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00n/a4
Nov ’24CHF 85.71
CHF 92.25
+7.6%
16.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 66.904
Oct ’24CHF 78.22
CHF 95.80
+22.5%
15.8%CHF 118.00CHF 81.00CHF 76.705
Sep ’24CHF 78.56
CHF 98.33
+25.2%
15.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 79.706
Aug ’24CHF 97.93
CHF 115.33
+17.8%
14.6%CHF 139.00CHF 90.00CHF 80.806
Jul ’24CHF 98.09
CHF 118.83
+21.1%
19.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 94.006
Jun ’24CHF 116.29
CHF 123.00
+5.8%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 96.306
May ’24CHF 107.61
CHF 123.00
+14.3%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 127.81
CHF 123.00
-3.8%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 86.496
Mar ’24CHF 107.79
CHF 121.17
+12.4%
20.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.116
Feb ’24CHF 108.81
CHF 122.83
+12.9%
19.1%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.496
Jan ’24CHF 110.19
CHF 127.00
+15.3%
19.3%CHF 160.00CHF 80.00CHF 100.356
Dec ’23CHF 121.67
CHF 128.67
+5.7%
19.6%CHF 160.00CHF 80.00CHF 92.786
Nov ’23CHF 99.70
CHF 128.67
+29.1%
19.6%CHF 160.00CHF 80.00CHF 85.716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ams-OSRAM

CHF 597.2m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.05

7D

4.3%

1Y

-56.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.82

7D

3.4%

1Y

-43.5%

QUALCOMM

US$174.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$158.70

7D

-3.5%

1Y

23.4%