Qorvo, Inc.

LSE:0KSJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.2b

Qorvo Değerleme

0KSJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KSJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$101.98
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KSJ ( $76.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KSJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KSJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KSJ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KSJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0KSJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KSJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUS$3.79b
Piyasa DeğeriUS$7.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0KSJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0KSJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
AWE Alphawave IP Group
5.9x28.1%UK£1.1b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£41.0m
KMK Kromek Group
2.6x17.3%UK£41.7m
ENSI EnSilica
1.9x15.0%UK£47.3m
0KSJ Qorvo
1.9x2.3%US$7.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0KSJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0KSJ'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KSJ 1.9xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0KSJ Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0KSJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0KSJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0KSJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KSJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.84
US$92.73
+20.7%
15.3%US$128.00US$69.00n/a22
Feb ’26US$82.68
US$92.37
+11.7%
13.9%US$120.00US$69.00n/a22
Jan ’26US$69.68
US$93.44
+34.1%
15.9%US$135.00US$70.00n/a23
Dec ’25US$69.05
US$93.88
+36.0%
15.3%US$135.00US$72.00n/a23
Nov ’25US$72.01
US$96.65
+34.2%
15.9%US$135.00US$72.00n/a22
Oct ’25US$100.54
US$125.62
+24.9%
10.7%US$156.00US$85.00n/a23
Sep ’25US$114.25
US$125.62
+9.9%
10.7%US$156.00US$85.00n/a23
Aug ’25US$111.10
US$125.21
+12.7%
11.1%US$156.00US$85.00n/a23
Jul ’25US$116.32
US$109.94
-5.5%
9.7%US$128.00US$82.00n/a24
Jun ’25US$96.42
US$110.57
+14.7%
9.9%US$128.00US$82.00n/a24
May ’25US$113.04
US$115.80
+2.4%
9.9%US$136.00US$84.00n/a25
Apr ’25US$114.34
US$115.92
+1.4%
10.0%US$136.00US$84.00n/a25
Mar ’25US$119.58
US$115.92
-3.1%
10.0%US$136.00US$84.00n/a25
Feb ’25US$104.59
US$115.84
+10.8%
10.0%US$136.00US$84.00US$82.6826
Jan ’25US$113.05
US$108.93
-3.6%
12.9%US$136.00US$79.00US$69.6827
Dec ’24US$97.40
US$108.10
+11.0%
12.1%US$136.00US$79.00US$69.0527
Nov ’24US$86.56
US$113.62
+31.3%
11.6%US$136.00US$78.00US$72.0127
Oct ’24US$93.88
US$116.16
+23.7%
8.6%US$136.00US$95.00US$100.5427
Sep ’24US$108.17
US$115.98
+7.2%
8.5%US$136.00US$95.00US$114.2527
Aug ’24US$110.02
US$111.15
+1.0%
11.2%US$140.00US$94.00US$111.1026
Jul ’24US$101.51
US$110.54
+8.9%
11.4%US$140.00US$94.00US$116.3224
Jun ’24US$98.78
US$110.54
+11.9%
11.4%US$140.00US$94.00US$96.4224
May ’24US$91.76
US$108.96
+18.7%
11.7%US$136.00US$85.00US$113.0425
Apr ’24US$100.89
US$110.38
+9.4%
11.5%US$136.00US$85.00US$114.3424
Mar ’24US$101.17
US$108.78
+7.5%
12.6%US$136.00US$85.00US$119.5823
Feb ’24US$110.54
US$99.56
-9.9%
13.3%US$128.00US$80.00US$104.5923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$92.50
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qorvo, Inc. 58 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP