Kopin Corporation

LSE:0JRR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$168.6m

Kopin Değerleme

0JRR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JRR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JRR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JRR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0JRR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JRR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0JRR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0JRR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JRR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışUS$44.27m
Piyasa DeğeriUS$168.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0JRR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0JRR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£43.5m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
0JRR Kopin
4.1x16.7%US$180.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0JRR Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0JRR'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JRR 3.8xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0JRR Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0JRR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0JRR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0JRR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JRR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.19
US$2.50
+111.0%
14.1%US$3.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$0.77
US$2.63
+240.9%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Oct ’25US$0.70
US$2.63
+275.6%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Sep ’25US$1.01
US$2.63
+161.2%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$0.97
US$2.75
+183.5%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$0.80
US$2.75
+245.0%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$0.80
US$2.83
+253.5%
8.3%US$3.00US$2.50n/a3
Mar ’24US$1.17
US$4.75
+306.0%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.622
Feb ’24US$1.19
US$4.75
+299.8%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.822
Jan ’24US$1.20
US$4.75
+296.5%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.002
Dec ’23US$1.67
US$4.75
+184.4%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.582
Nov ’23US$1.09
US$5.00
+359.6%
20.0%US$6.00US$4.00US$1.192

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ON Semiconductor

US$30.0b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$70.03

7D

1.1%

1Y

-5.5%

MEMSCAP

€24.8m

Provides micro-electro-mechanical systems (MEMS) based solutions for aerospace and defense, optical communications, medical, and biomedical markets worldwide.

0NYT

€3.21

7D

-8.5%

1Y

-39.2%

QUALCOMM

US$173.8b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.61

7D

0.1%

1Y

22.2%