JinkoSolar Holding Co., Ltd.

LSE:0JOX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

JinkoSolar Holding Değerleme

0JOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JOX ( $21.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $277.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JOX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JOX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JOX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JOX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JOX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarCN¥560.59m
Piyasa DeğeriCN¥8.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
CML CML Microsystems
29.9xn/aUK£38.6m
002079 Suzhou Good-Ark Electronics
78.4xn/aCN¥8.6b
ELG Elmos Semiconductor
10.4x4.1%€1.1b
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor
25.5x28.8%CN¥11.5b
0JOX JinkoSolar Holding
15x68.4%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JOX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (36.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JOX'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JOX 15.0xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JOX Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JOX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran61.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 61.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.74
US$30.97
+42.5%
49.2%US$66.10US$20.00n/a7
Nov ’25US$27.32
US$31.54
+15.5%
47.7%US$66.10US$20.00n/a7
Oct ’25US$25.24
US$29.26
+15.9%
55.1%US$66.10US$18.00n/a7
Sep ’25US$18.90
US$30.40
+60.8%
51.0%US$66.10US$20.00n/a7
Aug ’25US$20.05
US$31.94
+59.3%
47.9%US$66.10US$20.00n/a7
Jul ’25US$20.59
US$33.94
+64.9%
41.4%US$66.10US$23.00n/a7
Jun ’25US$29.35
US$37.51
+27.8%
38.7%US$66.10US$23.00n/a7
May ’25US$24.70
US$35.20
+42.5%
42.3%US$66.10US$23.00n/a7
Apr ’25US$25.12
US$35.48
+41.3%
41.2%US$66.10US$25.00n/a7
Mar ’25US$27.64
US$44.69
+61.7%
40.0%US$77.00US$25.00n/a8
Feb ’25US$26.93
US$51.28
+90.4%
35.2%US$77.00US$30.00n/a8
Jan ’25US$37.08
US$54.78
+47.7%
32.4%US$77.00US$30.00n/a7
Dec ’24US$32.84
US$54.78
+66.8%
32.4%US$77.00US$30.00n/a7
Nov ’24US$31.12
US$54.78
+76.1%
32.4%US$77.00US$30.00US$27.327
Oct ’24US$30.22
US$55.75
+84.5%
28.5%US$77.00US$27.00US$25.247
Sep ’24US$34.23
US$56.61
+65.4%
25.4%US$77.00US$33.00US$18.907
Aug ’24US$41.13
US$65.57
+59.4%
18.7%US$78.00US$38.00US$20.058
Jul ’24US$44.21
US$65.57
+48.3%
18.7%US$78.00US$38.00US$20.598
Jun ’24US$42.09
US$65.57
+55.8%
18.7%US$78.00US$38.00US$29.358
May ’24US$47.82
US$67.50
+41.2%
20.9%US$86.89US$38.00US$24.708
Apr ’24US$51.46
US$67.12
+30.5%
21.5%US$86.89US$38.00US$25.128
Mar ’24US$56.41
US$67.25
+19.2%
20.1%US$86.89US$41.00US$27.648
Feb ’24US$55.61
US$68.19
+22.6%
22.1%US$94.42US$41.00US$26.938
Jan ’24US$40.95
US$64.94
+58.6%
25.5%US$94.42US$38.00US$37.088
Dec ’23US$49.85
US$64.94
+30.3%
25.5%US$94.42US$38.00US$32.848
Nov ’23US$48.28
US$64.94
+34.5%
25.5%US$94.42US$38.00US$31.128

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ams-OSRAM

CHF 576.7m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.85

7D

0.4%

1Y

-58.4%

ON Semiconductor

US$30.8b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$70.73

7D

6.3%

1Y

3.4%

QUALCOMM

US$176.4b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$157.58

7D

-4.6%

1Y

25.2%