Impinj, Inc.

LSE:0J9J Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Impinj Değerleme

0J9J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J9J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.44
Fair Value
26.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0J9J ( $100.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $79.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J9J adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J9J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J9J kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0J9J için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0J9J'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J9J'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8x
SatışUS$363.54m
Piyasa DeğeriUS$2.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0J9J'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0J9J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
AWE Alphawave IP Group
4.3x23.1%UK£1.0b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£40.6m
KMK Kromek Group
2.3x17.1%UK£37.2m
ENSI EnSilica
1.3x21.5%UK£32.4m
0J9J Impinj
8x14.4%US$2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0J9J Price-To-Sales Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0J9J'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J9J 8.0xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0J9J Price-To-Sales Oranı ( 8 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0J9J 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0J9J PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0J9J tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J9J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$100.14
US$123.50
+23.3%
9.8%US$140.00US$100.00n/a8
May ’26US$94.62
US$123.50
+30.5%
9.8%US$140.00US$100.00n/a8
Apr ’26US$87.66
US$141.38
+61.3%
7.3%US$160.00US$129.00n/a8
Mar ’26US$94.94
US$141.38
+48.9%
7.3%US$160.00US$129.00n/a8
Feb ’26US$127.83
US$231.44
+81.1%
11.8%US$270.00US$182.00n/a9
Jan ’26US$146.98
US$243.70
+65.8%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Dec ’25US$191.89
US$243.70
+27.0%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Nov ’25US$193.50
US$243.70
+25.9%
8.3%US$270.00US$200.00n/a10
Oct ’25US$212.67
US$196.40
-7.7%
8.6%US$225.00US$165.00n/a10
Sep ’25US$166.17
US$191.90
+15.5%
7.6%US$215.00US$165.00n/a10
Aug ’25US$147.08
US$191.70
+30.3%
7.6%US$215.00US$165.00n/a10
Jul ’25US$155.68
US$165.38
+6.2%
12.1%US$200.00US$145.00n/a8
Jun ’25US$162.52
US$165.38
+1.8%
12.1%US$200.00US$145.00n/a8
May ’25US$154.65
US$156.00
+0.9%
5.0%US$172.00US$145.00US$94.628
Apr ’25US$127.98
US$131.00
+2.4%
6.5%US$150.00US$118.00US$87.668
Mar ’25US$114.04
US$124.13
+8.8%
6.0%US$135.00US$115.00US$94.948
Feb ’25US$99.10
US$101.13
+2.0%
13.7%US$120.00US$79.00US$127.838
Jan ’25US$91.19
US$86.56
-5.1%
22.2%US$120.00US$45.00US$146.989
Dec ’24US$86.11
US$82.38
-4.3%
19.5%US$100.00US$45.00US$191.898
Nov ’24US$61.96
US$82.38
+32.9%
19.5%US$100.00US$45.00US$193.508
Oct ’24US$54.37
US$90.88
+67.1%
20.9%US$110.00US$45.00US$212.678
Sep ’24US$69.29
US$92.00
+32.8%
20.9%US$110.00US$45.00US$166.178
Aug ’24US$64.89
US$92.00
+41.8%
20.9%US$110.00US$45.00US$147.088
Jul ’24US$88.94
US$120.88
+35.9%
24.5%US$145.00US$45.00US$155.688
Jun ’24US$105.75
US$131.00
+23.9%
6.8%US$145.00US$115.00US$162.527
May ’24US$87.64
US$131.00
+49.5%
6.8%US$145.00US$115.00US$154.657
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$123.67
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 13:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Impinj, Inc. 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Mark LipacisEvercore ISI