MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

LSE:0A8Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.2b

MACOM Technology Solutions Holdings Değerleme

0A8Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A8Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$75.38
Fair Value
82.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A8Z ( $137.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $75.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A8Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A8Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A8Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A8Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A8Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A8Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.1x
SatışUS$845.21m
Piyasa DeğeriUS$10.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A8Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A8Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
AWE Alphawave IP Group
5.9x23.10%UK£1.3b
ENSI EnSilica
1.5x19.08%UK£38.2m
KMK Kromek Group
2.5x16.51%UK£40.0m
CML CML Microsystems
1.5xn/aUK£37.4m
0A8Z MACOM Technology Solutions Holdings
12.1x13.33%US$10.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A8Z Price-To-Sales Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A8Z'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A8Z 12.1xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A8Z Price-To-Sales Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A8Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A8Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.1x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A8Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.1 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A8Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$137.68
US$141.21
+2.56%
9.16%US$160.00US$107.00n/a15
Jun ’26US$121.10
US$139.72
+15.37%
9.86%US$160.00US$107.00n/a15
May ’26US$107.88
US$136.12
+26.17%
11.17%US$160.00US$114.00n/a15
Apr ’26US$99.84
US$148.15
+48.40%
8.24%US$160.00US$121.00n/a13
Mar ’26US$112.91
US$148.15
+31.21%
8.24%US$160.00US$121.00n/a13
Feb ’26US$132.73
US$147.46
+11.10%
10.61%US$160.00US$105.00n/a13
Jan ’26US$131.01
US$147.46
+12.56%
10.61%US$160.00US$105.00n/a13
Dec ’25US$133.18
US$147.46
+10.72%
10.61%US$160.00US$105.00n/a13
Nov ’25US$113.94
US$117.92
+3.50%
11.21%US$135.00US$85.00n/a13
Oct ’25US$105.08
US$116.77
+11.13%
12.04%US$135.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$109.25
US$117.71
+7.75%
11.71%US$135.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$103.67
US$117.00
+12.86%
12.00%US$135.00US$85.00n/a14
Jul ’25US$108.60
US$111.92
+3.06%
10.59%US$135.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$98.72
US$111.92
+13.37%
10.59%US$135.00US$85.00US$121.1013
May ’25US$99.98
US$98.39
-1.58%
13.77%US$120.00US$75.00US$107.8813
Apr ’25US$94.24
US$94.55
+0.32%
9.42%US$105.00US$75.00US$99.8413
Mar ’25US$92.34
US$94.55
+2.39%
9.42%US$105.00US$75.00US$112.9113
Feb ’25US$81.73
US$91.93
+12.48%
11.46%US$105.00US$70.00US$132.7313
Jan ’25US$93.38
US$87.00
-6.83%
10.80%US$105.00US$70.00US$131.0113
Dec ’24US$85.36
US$85.85
+0.57%
9.23%US$100.00US$70.00US$133.1813
Nov ’24US$70.47
US$86.08
+22.15%
11.92%US$110.00US$65.00US$113.9413
Oct ’24US$81.85
US$84.92
+3.76%
12.26%US$110.00US$65.00US$105.0813
Sep ’24US$85.05
US$83.00
-2.41%
9.04%US$95.00US$65.00US$109.2513
Aug ’24US$68.02
US$65.42
-3.82%
10.96%US$75.00US$50.00US$103.6712
Jul ’24US$62.10
US$64.75
+4.27%
10.65%US$75.00US$50.00US$108.6012
Jun ’24n/a
US$64.75
0%
10.65%US$75.00US$50.00US$98.7212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$141.92
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/23 09:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/20 00:00
Kazançlar2025/04/04
Yıllık Kazançlar2024/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 24 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays