MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

LSE:0A8Z Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.8b

MACOM Technology Solutions Holdings Değerleme

0A8Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A8Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$110.75
Fair Value
31.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A8Z ( $145.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $110.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A8Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A8Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A8Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A8Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A8Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A8Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı140.6x
KazançlarUS$76.86m
Piyasa DeğeriUS$10.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A8Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A8Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
CML CML Microsystems
33.6xn/aUK£43.4m
600584 JCET Group
45.9x34.4%CN¥72.3b
688008 Montage Technology
63.9x38.2%CN¥76.3b
WAAREEENER Waaree Energies
55.8x26.6%₹748.5b
0A8Z MACOM Technology Solutions Holdings
140.6x35.4%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A8Z Price-To-Earnings Oranı ( 140.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A8Z'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A8Z 140.6xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A8Z Price-To-Earnings Oranı ( 140.6 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A8Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A8Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran140.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A8Z 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A8Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$145.11
US$147.46
+1.6%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Jan ’26US$131.01
US$147.46
+12.6%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Dec ’25US$133.18
US$147.46
+10.7%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Nov ’25US$113.94
US$117.92
+3.5%
11.2%US$135.00US$85.00n/a13
Oct ’25US$105.08
US$116.77
+11.1%
12.0%US$135.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$109.25
US$117.71
+7.7%
11.7%US$135.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$103.67
US$117.00
+12.9%
12.0%US$135.00US$85.00n/a14
Jul ’25US$108.60
US$111.92
+3.1%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$98.72
US$111.92
+13.4%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
May ’25US$99.98
US$98.39
-1.6%
13.8%US$120.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$94.24
US$94.55
+0.3%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$92.34
US$94.55
+2.4%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$81.73
US$91.93
+12.5%
11.5%US$105.00US$70.00n/a13
Jan ’25US$93.38
US$87.00
-6.8%
10.8%US$105.00US$70.00US$131.0113
Dec ’24US$85.36
US$85.85
+0.6%
9.2%US$100.00US$70.00US$133.1813
Nov ’24US$70.47
US$86.08
+22.1%
11.9%US$110.00US$65.00US$113.9413
Oct ’24US$81.85
US$84.92
+3.8%
12.3%US$110.00US$65.00US$105.0813
Sep ’24US$85.05
US$83.00
-2.4%
9.0%US$95.00US$65.00US$109.2513
Aug ’24US$68.02
US$65.42
-3.8%
11.0%US$75.00US$50.00US$103.6712
Jul ’24US$62.10
US$64.75
+4.3%
10.6%US$75.00US$50.00US$108.6012
Jun ’24n/a
US$64.75
0%
10.6%US$75.00US$50.00US$98.7212
May ’24US$59.95
US$74.17
+23.7%
7.0%US$82.00US$65.00US$99.9812
Apr ’24US$70.28
US$74.17
+5.5%
7.0%US$82.00US$65.00US$94.2412
Mar ’24US$69.49
US$73.17
+5.3%
7.1%US$80.00US$65.00US$92.3412
Feb ’24US$67.64
US$72.00
+6.5%
6.7%US$82.00US$65.00US$81.7311
Jan ’24US$62.04
US$71.50
+15.2%
6.5%US$82.00US$65.00US$93.3812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$147.16
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 12:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays