QuickLogic Değerleme
0A4Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A4Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0A4Q 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A4Q 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
0A4Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0A4Q kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0A4Q'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.2x |
| Satış | US$21.89m |
| Piyasa Değeri | US$114.42m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 81.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0A4Q'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.7x | ||
ENSI EnSilica | 1.6x | 15.0% | UK£41.5m |
KMK Kromek Group | 1.9x | n/a | UK£36.2m |
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£38.6m |
CYAN CyanConnode Holdings | 1.9x | 47.0% | UK£35.3m |
0A4Q QuickLogic | 5.1x | 18.4% | US$114.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0A4Q Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0A4Q'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0A4Q Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0A4Q 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.2x |
| Adil PS Oran | 3.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A4Q tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$7.65 | US$11.50 +50.3% | 13.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.45 | US$12.50 +67.8% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$7.53 | US$12.50 +66.1% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$8.35 | US$12.50 +49.6% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.11 | US$12.50 +12.5% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.79 | US$12.50 -9.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$11.57 | US$12.50 +8.1% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$9.42 | US$10.50 +11.4% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.45 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.53 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.48 | US$10.50 +23.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$8.35 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.13 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.28 | US$10.50 +13.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.29 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.84 | US$10.50 +79.7% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.66 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.93 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.68 | US$10.33 +82.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.03 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$10.33 0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$16.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$10.33 0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$11.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$5.07 | US$10.33 +104.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.79 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$10.33 0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$11.57 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$11.00 0% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$9.42 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ams-OSRAM
CHF 576.7m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 5.85
7D
0.4%
1Y
-58.4%
STMicroelectronics
€22.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€25.57
7D
4.4%
1Y
-43.8%
QUALCOMM
US$176.4b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$157.63
7D
-4.5%
1Y
25.3%