Soitec SA

BATS-CHIXE:SOIP Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.9b

Soitec Değerleme

SOIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SOIP ( €110.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €70.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOIP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
Satış€592.32m
Piyasa Değeri€3.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
IQE IQE
6.4x15.78%UK£625.6m
603806 Hangzhou First Applied Material
2.7x14.99%CN¥39.5b
ENPH Enphase Energy
3.9x4.51%US$5.0b
ACLS Axcelis Technologies
4.5x11.93%US$4.2b
SOIP Soitec
6.6x17.42%€3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SOIP Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOIP'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOIP Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran6.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOIP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€110.48
€138.95
+25.77%
35.06%€250.00€55.00n/a19
Aug ’27€103.93
€139.79
+34.51%
34.81%€250.00€55.00n/a19
Jul ’27€121.80
€141.79
+16.41%
35.13%€250.00€55.00n/a19
Jun ’27€179.00
€111.16
-37.90%
63.09%€250.00€22.00n/a19
May ’27€127.35
€56.69
-55.48%
60.76%€150.00€22.00n/a18
Apr ’27€53.94
€39.25
-27.23%
31.55%€70.00€22.00n/a18
Mar ’27€40.39
€33.64
-16.69%
23.17%€55.00€22.00n/a18
Feb ’27n/a
€32.11
0%
26.79%€55.00€20.00n/a18
Jan ’27n/a
€32.41
0%
26.54%€55.00€20.00n/a17
Dec ’26€26.25
€35.47
+35.13%
36.49%€74.00€20.00n/a17
Nov ’26€41.49
€48.35
+16.54%
28.25%€80.00€32.00n/a17
Oct ’26€40.61
€48.47
+19.37%
28.13%€80.00€32.00n/a17
Sep ’26€36.36
€52.94
+45.61%
31.46%€99.00€32.00n/a18
Aug ’26€41.06
€54.72
+33.27%
28.96%€99.00€32.00€103.9318
Jul ’26€46.60
€61.06
+31.03%
23.76%€99.00€46.00€121.8018
Jun ’26€44.58
€67.68
+51.83%
26.40%€105.00€50.00€179.0019
May ’26€49.47
€76.26
+54.18%
20.40%€105.00€55.00€127.3519
Apr ’26€49.31
€78.95
+60.10%
18.19%€105.00€55.00€53.9419
Mar ’26€59.43
€84.58
+42.33%
26.14%€160.00€55.00€40.3919
Feb ’26€85.05
€118.11
+38.87%
18.25%€160.00€80.00n/a19
Jan ’26€84.80
€116.53
+37.41%
18.95%€160.00€80.00n/a19
Dec ’25€77.45
€120.84
+56.03%
19.33%€160.00€78.00€26.2519
Nov ’25n/a
€134.83
0%
18.84%€181.00€80.00€41.4918
Oct ’25€87.95
€145.44
+65.37%
14.89%€181.00€110.00€40.6118
Sep ’25n/a
€145.44
0%
14.89%€181.00€110.00€36.3618
Aug ’25€121.10
€145.44
+20.10%
14.89%€181.00€110.00€41.0618
€140.63
Fair Value
21.4% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/19 13:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Soitec SA 27 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon Alexander ColesBarclays
Trion ReidBerenberg
Anna PatriceBerenberg