Alphawave IP Group plc

BATS-CHIXE:AWEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£998.8m

Alphawave IP Group Değerleme

AWEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AWEL ( £1.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AWEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AWEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AWEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışUS$225.52m
Piyasa DeğeriUS$1.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AWEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AWEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£39.0m
AWEL Alphawave IP Group
5.6x33.8%UK£998.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: AWEL Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AWEL'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PS012345+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AWEL Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AWEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AWEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran7.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AWEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AWEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.32
UK£1.58
+19.7%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Nov ’25UK£1.08
UK£1.58
+46.2%
22.5%UK£1.93UK£1.08n/a4
Oct ’25UK£1.07
UK£1.67
+56.2%
15.5%UK£1.89UK£1.25n/a4
Sep ’25UK£1.45
UK£1.80
+24.3%
8.8%UK£1.97UK£1.57n/a4
Aug ’25UK£1.45
UK£1.79
+23.5%
8.8%UK£1.96UK£1.56n/a4
Jul ’25UK£1.43
UK£1.69
+18.7%
10.7%UK£1.90UK£1.48n/a4
Jun ’25UK£1.35
UK£1.72
+27.4%
12.1%UK£1.98UK£1.48n/a4
May ’25UK£1.16
UK£2.03
+75.6%
20.9%UK£2.69UK£1.52n/a4
Apr ’25UK£1.75
UK£2.08
+18.8%
18.2%UK£2.72UK£1.79n/a4
Mar ’25UK£1.80
UK£2.09
+15.6%
18.3%UK£2.73UK£1.80n/a4
Feb ’25UK£1.24
UK£1.98
+60.1%
22.3%UK£2.69UK£1.49n/a4
Jan ’25UK£1.28
UK£1.97
+53.4%
20.9%UK£2.61UK£1.51n/a4
Dec ’24UK£1.15
UK£1.96
+71.2%
20.9%UK£2.60UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£0.99
UK£2.18
+119.8%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.083
Oct ’24UK£1.15
UK£2.18
+89.3%
17.5%UK£2.70UK£1.81UK£1.073
Sep ’24UK£1.43
UK£2.20
+54.1%
17.3%UK£2.73UK£1.85UK£1.453
Aug ’24UK£1.59
UK£2.07
+30.2%
23.3%UK£2.70UK£1.52UK£1.453
Jul ’24UK£1.43
UK£2.06
+43.4%
22.3%UK£2.66UK£1.55UK£1.433
Jun ’24UK£1.22
UK£2.01
+65.0%
28.7%UK£2.72UK£1.31UK£1.353
May ’24UK£1.00
UK£2.13
+112.9%
27.6%UK£2.72UK£1.54UK£1.162
Apr ’24UK£1.18
UK£2.29
+93.8%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.754
Mar ’24UK£0.91
UK£2.29
+150.5%
19.4%UK£2.78UK£1.60UK£1.804
Feb ’24UK£0.96
UK£2.59
+170.0%
3.5%UK£2.70UK£2.48UK£1.243
Jan ’24UK£1.01
UK£2.49
+146.3%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.283
Dec ’23UK£1.08
UK£2.49
+129.9%
2.6%UK£2.56UK£2.40UK£1.153
Nov ’23UK£1.11
UK£2.56
+131.6%
4.3%UK£2.71UK£2.44UK£0.993

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ON Semiconductor

US$30.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.25

7D

5.4%

1Y

-3.8%

QUALCOMM

US$174.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$154.91

7D

0.8%

1Y

20.4%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.10

7D

3.8%

1Y

-46.9%