ams-OSRAM AG

BATS-CHIXE:AMSZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

ams-OSRAM Değerleme

AMSZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMSZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 23.51
Fair Value
48.7% değerinin altında içsel iskonto
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMSZ ( CHF12.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF23.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMSZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMSZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMSZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMSZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMSZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMSZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€3.40b
Piyasa Değeri€1.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMSZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMSZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
AWE Alphawave IP Group
6x23.13%UK£1.4b
ENSI EnSilica
1.5x17.94%UK£37.7m
CML CML Microsystems
1.9xn/aUK£44.3m
KMK Kromek Group
2.3x16.51%UK£37.3m
AMSZ ams-OSRAM
0.4x7.23%CHF 1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AMSZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMSZ'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.1%
AMSZ ams-OSRAM
 0.4x7.23%US$1.50b
No. of Companies11PS01.63.24.86.48+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.9%
AMSZ ams-OSRAM
 0.4x102.54%US$1.50b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMSZ Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMSZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMSZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMSZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMSZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 12.07
CHF 9.23
-23.55%
28.38%CHF 14.78CHF 5.79n/a11
Jul ’26CHF 10.39
CHF 8.82
-15.15%
29.03%CHF 14.80CHF 5.80n/a11
Jun ’26CHF 7.97
CHF 8.68
+8.85%
26.35%CHF 13.44CHF 5.78n/a11
May ’26CHF 7.26
CHF 9.16
+26.28%
25.55%CHF 13.51CHF 5.27n/a10
Apr ’26CHF 7.33
CHF 10.61
+44.64%
17.67%CHF 14.11CHF 7.58n/a10
Mar ’26CHF 9.56
CHF 10.46
+9.45%
17.77%CHF 13.93CHF 7.48n/a10
Feb ’26CHF 6.86
CHF 9.36
+36.41%
22.89%CHF 13.82CHF 6.48n/a9
Jan ’26CHF 5.89
CHF 9.96
+69.02%
29.96%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Dec ’25CHF 5.61
CHF 9.96
+77.45%
29.96%CHF 15.91CHF 6.42n/a9
Nov ’25CHF 8.53
CHF 16.11
+88.88%
23.97%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.36
CHF 16.45
+44.91%
27.14%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.50
CHF 16.43
+56.47%
29.13%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.64
CHF 17.37
+49.31%
30.00%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.49
CHF 17.52
+40.24%
29.26%CHF 25.69CHF 10.55CHF 10.3910
Jun ’25CHF 14.33
CHF 17.99
+25.51%
29.28%CHF 26.28CHF 10.79CHF 7.9710
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.76%
141.95%CHF 179.80CHF 10.81CHF 7.2611
Apr ’25CHF 10.55
CHF 35.76
+239.16%
127.73%CHF 179.16CHF 14.31CHF 7.3311
Mar ’25CHF 13.23
CHF 33.93
+156.59%
126.40%CHF 175.12CHF 13.98CHF 9.5612
Feb ’25CHF 20.28
CHF 48.41
+138.70%
97.02%CHF 170.57CHF 17.32CHF 6.8610
Jan ’25CHF 21.19
CHF 55.66
+162.67%
88.55%CHF 174.30CHF 17.08CHF 5.899
Dec ’24CHF 16.15
CHF 61.73
+282.24%
73.42%CHF 172.98CHF 16.95CHF 5.619
Nov ’24CHF 32.20
CHF 75.23
+133.65%
59.10%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5310
Oct ’24CHF 43.25
CHF 76.86
+77.71%
49.82%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3611
Sep ’24CHF 62.74
CHF 82.69
+31.79%
38.40%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.5013
Aug ’24CHF 77.04
CHF 83.50
+8.38%
39.72%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.6412
Jul ’24CHF 64.44
CHF 77.67
+20.53%
44.06%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 9.22
Fair Value
30.9% aşırı değerli içsel iskonto
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/08 00:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/08 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ams-OSRAM AG 33 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles BordesAlphaValue
James FontanelliArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research