Fielmann Group AG

LSE:0MG1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Fielmann Group Değerleme

0MG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MG1 ( €38.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €87.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MG1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MG1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MG1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MG1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MG1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
Kazançlar€140.87m
Piyasa Değeri€3.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MG1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MG1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
JD. JD Sports Fashion
15.7x23.2%UK£5.4b
PETS Pets at Home Group
11.5x11.4%UK£1.1b
SMWH WH Smith
24.1x17.4%UK£1.6b
0MG1 Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MG1 Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MG1'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0MG1 23.3xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MG1 Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MG1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MG1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MG1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MG1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.90
€56.51
+45.3%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€42.92
€57.67
+34.4%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€45.86
€57.67
+25.8%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€44.61
€56.96
+27.7%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.50
€57.11
+37.6%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€44.40
€55.20
+24.3%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.85
€54.77
+24.9%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€43.18
€54.37
+25.9%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.45
€51.36
+21.0%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.90
€51.36
+19.7%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€46.56
€51.73
+11.1%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.68
€51.73
+6.3%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Dec ’24€47.75
€51.73
+8.4%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Nov ’24€40.41
€50.40
+24.7%
15.7%€62.00€40.00€42.929
Oct ’24€41.50
€50.40
+21.4%
15.7%€62.00€40.00€45.869
Sep ’24€46.83
€50.40
+7.6%
15.7%€62.00€40.00€44.619
Aug ’24€46.09
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.509
Jul ’24€48.42
€46.61
-3.7%
13.5%€60.00€40.00€44.409
Jun ’24€46.61
€45.39
-2.6%
11.8%€55.00€40.00€43.859
May ’24€46.99
€43.39
-7.7%
13.3%€55.00€33.00€43.189
Apr ’24€38.40
€37.78
-1.6%
22.5%€50.00€25.00€42.459
Mar ’24€35.06
€36.67
+4.6%
21.4%€50.00€25.00€42.909
Feb ’24€34.38
€36.78
+7.0%
20.9%€50.00€25.00€46.569
Jan ’24€36.59
€36.78
+0.5%
20.9%€50.00€25.00€48.689
Dec ’23€35.39
€37.11
+4.9%
21.8%€50.00€25.00€47.759
Nov ’23€32.71
€40.78
+24.7%
28.5%€60.00€27.00€40.419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Abercrombie & Fitch

US$7.6b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$147.31

7D

-3.7%

1Y

89.8%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.38

7D

0.8%

1Y

-16.5%

Pets at Home Group

UK£1.1b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.33

7D

-16.3%

1Y

-27.3%